汇安裕和纯债债券A
(007611)公募债券型
1.1292
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.2186
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：2.69%
- 最近两年：6.45%
- 最近三年：9.62%
- 成立以来：22.23%
- 成立日期：2020-03-20
- 基金经理：吴乐玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.021000 | 2025-08-26 |
| 2 | 0.016000 | 2025-05-22 |
| 3 | 0.021000 | 2024-08-08 |
| 4 | 0.010000 | 2023-06-19 |
| 5 | 0.009000 | 2023-05-19 |
| 6 | 0.012430 | 2022-02-24 |