汇安裕和纯债债券A
(007611)公募债券型
1.1292
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.2186
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：2.69%
- 最近两年：6.45%
- 最近三年：9.62%
- 成立以来：22.23%
- 成立日期：2020-03-20
- 基金经理：吴乐玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 汇安裕和纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 汇安裕和纯债债券型证券投资基金（2025年第2号）招募说明书（更新）二零二五年六月 |
| 2025-06-27 | 汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-05-21 | 汇安裕和纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-23 | 汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-04-23 | 汇安裕和纯债债券型证券投资基金（2025年第1号）招募说明书（更新）二零二五年四月 |
| 2025-04-22 | 汇安裕和纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-22 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇安裕和纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 汇安裕和纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 汇安裕和纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-26 | 汇安裕和纯债债券型证券投资基金（2024年第3号）招募说明书（更新）二零二四年九月 |
| 2024-09-25 | 汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-09-24 | 汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-09-14 | 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-08-31 | 汇安裕和纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-31 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年中期提示性公告 |
| 2024-08-07 | 汇安裕和纯债债券型证券投资基金分红公告 |