富国投资级信用债债券型C
(007617)公募债券型
1.0575
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1945
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：-0.57%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：0.21%
- 最近一年：1.91%
- 最近两年：5.80%
- 最近三年：8.11%
- 成立以来：20.73%
- 成立日期：2019-09-26
- 基金经理：朱梦娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012000 | 2025-08-25 |
| 2 | 0.015000 | 2025-02-26 |
| 3 | 0.005000 | 2023-09-14 |
| 4 | 0.010000 | 2023-06-13 |
| 5 | 0.022000 | 2022-12-27 |
| 6 | 0.030000 | 2022-03-22 |
| 7 | 0.043000 | 2021-03-18 |