富国投资级信用债债券型D
(007618)公募债券型
1.0609
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1979
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：-0.56%
- 最近半年：0.47%
- 今年以来：0.24%
- 最近一年：1.95%
- 最近两年：5.89%
- 最近三年：8.25%
- 成立以来：21.09%
- 成立日期：2019-09-26
- 基金经理：朱梦娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012000 | 2025-08-25 |
| 2 | 0.015000 | 2025-02-26 |
| 3 | 0.005000 | 2023-09-14 |
| 4 | 0.010000 | 2023-06-13 |
| 5 | 0.022000 | 2022-12-27 |
| 6 | 0.030000 | 2022-03-22 |
| 7 | 0.043000 | 2021-03-18 |