中欧润逸63个月定开债
(007619)公募债券型
1.0043
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1927
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：1.72%
- 今年以来：2.61%
- 最近一年：3.63%
- 最近两年：7.62%
- 最近三年：11.71%
- 成立以来：20.77%
- 成立日期：2020-07-29
- 基金经理：管志玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015200 | 2025-08-25 |
| 2 | 0.031300 | 2025-06-23 |
| 3 | 0.008400 | 2025-03-25 |
| 4 | 0.015200 | 2024-03-18 |
| 5 | 0.025800 | 2023-12-12 |
| 6 | 0.016000 | 2023-09-11 |
| 7 | 0.011000 | 2023-03-08 |
| 8 | 0.011000 | 2022-12-05 |
| 9 | 0.010000 | 2022-06-23 |
| 10 | 0.008000 | 2022-03-21 |
| 11 | 0.021000 | 2021-12-07 |
| 12 | 0.015500 | 2021-03-25 |