中欧润逸63个月定开债
(007619)公募债券型
1.0043
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1927
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：1.72%
- 今年以来：2.61%
- 最近一年：3.63%
- 最近两年：7.62%
- 最近三年：11.71%
- 成立以来：20.77%
- 成立日期：2020-07-29
- 基金经理：管志玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-21 | 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-08-20 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“华虹公司”股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-19 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-08 | 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年7月） |
| 2025-07-08 | 证券投资基金更新招募说明书（2025年7月）中欧基金管理有限公司中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-06-19 | 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-06 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有海光信息股票估值方法的公告 |
| 2025-06-03 | 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告的提示性公告 |
| 2025-04-08 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“迅捷兴”股票估值方法的公告 |
| 2025-04-08 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“欧菲光”股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-03-11 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“焦作万方”股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-10-25 | 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告的提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 |