中欧润逸63个月定开债
(007619)公募债券型
1.0043
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1927
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：1.72%
- 今年以来：2.61%
- 最近一年：3.63%
- 最近两年：7.62%
- 最近三年：11.71%
- 成立以来：20.77%
- 成立日期：2020-07-29
- 基金经理：管志玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧