银河天盈中短债C
(007636)公募债券型
1.1579
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1813
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：1.65%
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：2.45%
- 最近两年：5.79%
- 最近三年：7.89%
- 成立以来：18.16%
- 成立日期：2019-10-31
- 基金经理：张沛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银河
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.002500 | 2025-08-19 |
| 2 | 0.002500 | 2025-07-18 |
| 3 | 0.002500 | 2025-06-20 |
| 4 | 0.008000 | 2024-10-18 |
| 5 | 0.003000 | 2024-07-12 |
| 6 | 0.002000 | 2024-06-17 |