前海开源康颐平衡养老三年(FOF)

(007638)公募FOF
+添加自选
1.0198 -0.47%-0.0048
单位净值 [2025-09-23]
1.0198
累计净值 [2025-09-23]
  • 最近一月：0.86%
  • 最近一季：11.25%
  • 最近半年：13.97%
  • 今年以来：16.88%
  • 最近一年：25.96%
  • 最近两年：2.67%
  • 最近三年：-1.82%
  • 成立以来：1.98%
  • 成立日期：2019-11-13
  • 基金经理：李赫
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.60亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.69亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：前海开源
发表日期 标题
2025-08-14 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告
2025-07-21 前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第2季度报告
2025-07-21 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-06-14 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告
2025-06-06 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告
2025-05-23 前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新
2025-05-23 前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（20250523更新）
2025-05-22 前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）风险揭示书
2025-05-22 前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同(2025年5月修订)
2025-05-22 前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)托管协议(2025年5月修订)
2025-05-22 前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）Y类基金份额开放日常申购及定投业务的公告
2025-05-22 关于前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）修改基金合同等法律文件的公告
2025-04-22 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-04-22 前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第1季度报告
2025-03-31 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-31 前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年年度报告
2025-01-22 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告
2025-01-22 前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第4季度报告
2025-01-21 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告
2024-12-11 前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新