华宝宝润债券A
(007644)公募债券型
1.0069
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1649
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.46%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：2.92%
- 最近两年：5.82%
- 最近三年：7.64%
- 成立以来：17.35%
- 成立日期：2019-10-17
- 基金经理：王慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.033000 | 2025-08-22 |
| 2 | 0.030000 | 2024-12-26 |
| 3 | 0.010000 | 2024-01-16 |
| 4 | 0.010000 | 2023-09-26 |
| 5 | 0.020000 | 2023-06-20 |
| 6 | 0.020000 | 2022-05-27 |
| 7 | 0.025000 | 2021-12-03 |
| 8 | 0.010000 | 2020-07-06 |