华宝宝润债券A
(007644)公募债券型
1.0069
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1649
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.46%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：2.92%
- 最近两年：5.82%
- 最近三年：7.64%
- 成立以来：17.35%
- 成立日期：2019-10-17
- 基金经理：王慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-20 | 华宝宝润纯债债券型证券投资基金第八次分红公告 |
| 2025-08-07 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 |
| 2025-07-21 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华宝宝润纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-08 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法调整的公告 |
| 2025-06-06 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 |
| 2025-04-22 | 华宝宝润纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 |
| 2025-04-22 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 |
| 2025-03-31 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华宝宝润纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 华宝宝润纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-12-24 | 华宝宝润纯债债券型证券投资基金第七次分红公告 |
| 2024-10-25 | 华宝宝润纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-09 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 |
| 2024-09-27 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 |
| 2024-09-06 | 华宝宝润纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） |