平安季享裕定开债E
(007647)公募债券型
1.1000
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.2369
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：2.01%
- 最近一年：4.70%
- 最近两年：6.75%
- 最近三年：11.09%
- 成立以来：25.19%
- 成立日期：2019-09-04
- 基金经理：张文平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.027000 | 2024-06-04 |
| 2 | 0.025900 | 2023-06-29 |
| 3 | 0.020000 | 2021-12-07 |
| 4 | 0.064000 | 2021-07-21 |