工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A
(007650)公募FOF
1.4151
-0.42%-0.0060
单位净值 [2025-09-23]
1.4151
累计净值 [2025-09-23]
- 最近一月：2.86%
- 最近一季：11.88%
- 最近半年：14.44%
- 今年以来：20.13%
- 最近一年：34.20%
- 最近两年：16.76%
- 最近三年：12.60%
- 成立以来：41.51%
- 成立日期：2019-09-17
- 基金经理：徐心远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
基本信息
| 基金简称 | 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A | 基金全称 | 工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 007650 | 成立日期 | 2019-09-17 |
| 基金总份额(亿份) | 1.52亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 3.32亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 徐心远 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证800指数收益率*X+中债新综合(财富)指数收益率*(1-X) | ||
| 投资目标 | 本基金运作遵循长期投资、价值投资理念,在生命周期内根据风险承受能力变动,结合市场长期投资价值,动态开展资产配置,追求基金资产长期稳定增值,力争实现超越业绩基准的长期稳健回报。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含QDII、香港互认基金、公募REITs)占基金资产的比例不低于80%,其中,投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计原则上不超过60%。本基金投资的权益类资产指股票、股票型基金和混合型基金,权益类资产中的混合型基金包含以下两类:①基金合同中载明的股票资产占基金资产的比例下限大于等于60%的混合型基金,②最近四个季度定期报告披露的股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金;本基金所持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，首先,根据不同基金的风险收益定位,以银河分类体系为基础,将基金大致划分为权益类基金、固收类基金、货币类基金等,依据管理方式不同进一步区分为主动管理和被动管理。其次,基于基金类型划分,主动型基金经理须具备较好的风险管理能力和可持续性的综合能力。在基金筛选指标上,涵盖进攻类指标、防守类指标以及综合指标,进攻类指标包括超额收益率、超额收益率排名等,防守类指标包括最大回撤、下行参与率、下行分析、波动率等,综合指标包括参与率差异、信息比率、夏普比、詹森α、特雷诺比例等。其中,针对高风险权益类基金,筛选指标包括风险控制类指标、综合能力指标等,且更强调底层基金风险的管理;针对中低风险的固收类基金,筛选指标包括风险类指标、综合能力指标及进攻类指标等,更注重收益的获取。针对被动管理基金,基金筛选更强调基金的流动性,并对跟踪偏离度及增强收益效果设置适当的标准。 | ||