工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A
(007650)公募FOF
1.4151
-0.42%-0.0060
单位净值 [2025-09-23]
- 最近一月：2.86%
- 最近一季：11.88%
- 最近半年：14.44%
- 今年以来：20.13%
- 最近一年：34.20%
- 最近两年：16.76%
- 最近三年：12.60%
- 成立以来：41.51%
- 成立日期：2019-09-17
- 基金经理：徐心远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
000893 |
工银创新动力股票 |
9.06% |
2383.00 |
2764.27 |
-437.84 (-1.07%) |
| 2 |
161119 |
易方达中债新综指(LOF)A |
8.52% |
1486.11 |
2600.25 |
0.00 (0.24%) |
| 3 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
7.57% |
1841.07 |
2310.17 |
0.00 (0.65%) |
| 4 |
159792 |
富国中证港股通互联网ETF |
7.56% |
3318.37 |
2306.27 |
-301.67 (0.12%) |
| 5 |
000403 |
工银纯债债券B |
7.35% |
1907.14 |
2244.89 |
0.00 (0.40%) |
| 6 |
518880 |
华安黄金易ETF |
4.97% |
255.95 |
1517.27 |
新增 |
| 7 |
270023 |
广发全球精选股票(QDII)人民币A |
3.73% |
289.54 |
1137.59 |
0.00 (-0.03%) |
| 8 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
3.47% |
7.82 |
1059.68 |
1.83 (0.87%) |
| 9 |
021606 |
易方达中债新综指(LOF)D |
3.21% |
560.90 |
980.46 |
新增 |
| 10 |
513100 |
国泰纳斯达克100(QDII-ETF) |
2.96% |
555.15 |
904.34 |
新增 |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
000893 |
工银创新动力股票 |
9.06% |
2383.00 |
2764.27 |
|
-437.84 (-1.07%) |
| 2 |
161119 |
易方达中债新综指(LOF)A |
8.52% |
1486.11 |
2600.25 |
|
0.00 (0.24%) |
| 3 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
7.57% |
1841.07 |
2310.17 |
|
0.00 (0.65%) |
| 4 |
159792 |
富国中证港股通互联网ETF |
7.56% |
3318.37 |
2306.27 |
|
-301.67 (0.12%) |
| 5 |
000403 |
工银纯债债券B |
7.35% |
1907.14 |
2244.89 |
|
0.00 (0.40%) |
| 6 |
518880 |
华安黄金易ETF |
4.97% |
255.95 |
1517.27 |
|
新增 |
| 7 |
270023 |
广发全球精选股票(QDII)人民币A |
3.73% |
289.54 |
1137.59 |
|
0.00 (-0.03%) |
| 8 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
3.47% |
7.82 |
1059.68 |
|
1.83 (0.87%) |
| 9 |
021606 |
易方达中债新综指(LOF)D |
3.21% |
560.90 |
980.46 |
|
新增 |
| 10 |
513100 |
国泰纳斯达克100(QDII-ETF) |
2.96% |
555.15 |
904.34 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
161119 |
易方达中债新综指(LOF)A |
8.76% |
1486.11 |
2528.62 |
0.00 (0.57%) |
| 2 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
8.22% |
1841.07 |
2372.21 |
0.00 (0.67%) |
| 3 |
000893 |
工银创新动力股票 |
7.99% |
1945.16 |
2306.96 |
0.00 (-0.40%) |
| 4 |
000403 |
工银纯债债券B |
7.75% |
1907.14 |
2237.27 |
0.00 (0.53%) |
| 5 |
159792 |
富国中证港股通互联网ETF |
7.68% |
3016.70 |
2217.27 |
-1808.23 (-5.13%) |
| 6 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
4.34% |
9.65 |
1251.91 |
0.00 (0.28%) |
| 7 |
270023 |
广发全球精选股票(QDII)人民币A |
3.70% |
289.54 |
1068.01 |
0.00 (0.30%) |
| 8 |
002910 |
易方达供给改革混合 |
3.38% |
376.60 |
975.44 |
0.00 (-0.25%) |
| 9 |
512400 |
南方中证申万有色金属ETF |
3.00% |
773.61 |
864.90 |
-275.82 (-1.18%) |
| 10 |
166301 |
华商新趋势优选混合 |
2.97% |
85.38 |
856.86 |
0.00 (-0.08%) |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
161119 |
易方达中债新综指(LOF)A |
8.76% |
1486.11 |
2528.62 |
|
0.00 (0.57%) |
| 2 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
8.22% |
1841.07 |
2372.21 |
|
0.00 (0.67%) |
| 3 |
000893 |
工银创新动力股票 |
7.99% |
1945.16 |
2306.96 |
|
0.00 (-0.40%) |
| 4 |
000403 |
工银纯债债券B |
7.75% |
1907.14 |
2237.27 |
|
0.00 (0.53%) |
| 5 |
159792 |
富国中证港股通互联网ETF |
7.68% |
3016.70 |
2217.27 |
|
-1808.23 (-5.13%) |
| 6 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
4.34% |
9.65 |
1251.91 |
|
0.00 (0.28%) |
| 7 |
270023 |
广发全球精选股票(QDII)人民币A |
3.70% |
289.54 |
1068.01 |
|
0.00 (0.30%) |
| 8 |
002910 |
易方达供给改革混合 |
3.38% |
376.60 |
975.44 |
|
0.00 (-0.25%) |
| 9 |
512400 |
南方中证申万有色金属ETF |
3.00% |
773.61 |
864.90 |
|
-275.82 (-1.18%) |
| 10 |
166301 |
华商新趋势优选混合 |
2.97% |
85.38 |
856.86 |
|
0.00 (-0.08%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
161119 |
易方达中债新综指(LOF)A |
9.33% |
1486.11 |
2515.69 |
0.00 (-0.20%) |
| 2 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
8.89% |
1841.07 |
2397.62 |
0.00 (-0.10%) |
| 3 |
000403 |
工银纯债债券B |
8.28% |
1907.14 |
2232.69 |
0.00 (-0.05%) |
| 4 |
000893 |
工银创新动力股票 |
7.59% |
1945.16 |
2046.30 |
-391.15 (-1.64%) |
| 5 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
4.62% |
9.65 |
1245.77 |
0.00 (-0.11%) |
| 6 |
270023 |
广发全球精选股票(QDII)人民币A |
4.00% |
289.54 |
1078.06 |
0.00 (-0.19%) |
| 7 |
002910 |
易方达供给改革混合 |
3.13% |
376.60 |
844.95 |
0.00 (0.19%) |
| 8 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
2.93% |
228.07 |
789.81 |
0.00 (-0.18%) |
| 9 |
166301 |
华商新趋势优选混合 |
2.89% |
85.38 |
778.82 |
新增 |
| 10 |
162411 |
华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A |
2.66% |
891.07 |
718.56 |
新增 |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
161119 |
易方达中债新综指(LOF)A |
9.33% |
1486.11 |
2515.69 |
|
0.00 (-0.20%) |
| 2 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
8.89% |
1841.07 |
2397.62 |
|
0.00 (-0.10%) |
| 3 |
000403 |
工银纯债债券B |
8.28% |
1907.14 |
2232.69 |
|
0.00 (-0.05%) |
| 4 |
000893 |
工银创新动力股票 |
7.59% |
1945.16 |
2046.30 |
|
-391.15 (-1.64%) |
| 5 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
4.62% |
9.65 |
1245.77 |
|
0.00 (-0.11%) |
| 6 |
270023 |
广发全球精选股票(QDII)人民币A |
4.00% |
289.54 |
1078.06 |
|
0.00 (-0.19%) |
| 7 |
002910 |
易方达供给改革混合 |
3.13% |
376.60 |
844.95 |
|
0.00 (0.19%) |
| 8 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
2.93% |
228.07 |
789.81 |
|
0.00 (-0.18%) |
| 9 |
166301 |
华商新趋势优选混合 |
2.89% |
85.38 |
778.82 |
|
新增 |
| 10 |
162411 |
华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A |
2.66% |
891.07 |
718.56 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
161119 |
易方达中债新综指(LOF)A |
9.13% |
1486.11 |
2475.27 |
-261.43 (-1.63%) |
| 2 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
8.79% |
1841.07 |
2385.10 |
-1205.51 (-5.69%) |
| 3 |
000403 |
工银纯债债券B |
8.23% |
1907.14 |
2231.16 |
新增 |
| 4 |
000893 |
工银创新动力股票 |
5.95% |
1554.00 |
1613.05 |
-772.03 (-3.01%) |
| 5 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
4.51% |
9.65 |
1224.39 |
新增 |
| 6 |
360014 |
光大保德信信用添益债券C |
4.06% |
1205.08 |
1100.24 |
0.00 (0.30%) |
| 7 |
270023 |
广发全球精选股票(QDII)人民币A |
3.81% |
289.54 |
1033.64 |
-145.35 (-2.14%) |
| 8 |
002910 |
易方达供给改革混合 |
3.32% |
376.60 |
899.78 |
0.00 (0.32%) |
| 9 |
002872 |
华夏智胜价值成长股票C |
2.96% |
569.24 |
802.46 |
0.00 (0.21%) |
| 10 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
2.75% |
228.07 |
746.25 |
-81.83 (-1.14%) |
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
161119 |
易方达中债新综指(LOF)A |
9.13% |
1486.11 |
2475.27 |
|
-261.43 (-1.63%) |
| 2 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
8.79% |
1841.07 |
2385.10 |
|
-1205.51 (-5.69%) |
| 3 |
000403 |
工银纯债债券B |
8.23% |
1907.14 |
2231.16 |
|
新增 |
| 4 |
000893 |
工银创新动力股票 |
5.95% |
1554.00 |
1613.05 |
|
-772.03 (-3.01%) |
| 5 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
4.51% |
9.65 |
1224.39 |
|
新增 |
| 6 |
360014 |
光大保德信信用添益债券C |
4.06% |
1205.08 |
1100.24 |
|
0.00 (0.30%) |
| 7 |
270023 |
广发全球精选股票(QDII)人民币A |
3.81% |
289.54 |
1033.64 |
|
-145.35 (-2.14%) |
| 8 |
002910 |
易方达供给改革混合 |
3.32% |
376.60 |
899.78 |
|
0.00 (0.32%) |
| 9 |
002872 |
华夏智胜价值成长股票C |
2.96% |
569.24 |
802.46 |
|
0.00 (0.21%) |
| 10 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
2.75% |
228.07 |
746.25 |
|
-81.83 (-1.14%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
164808 |
工银四季收益债券A |
8.31% |
2058.55 |
2217.88 |
1500.00 (6.15%) |
| 2 |
161119 |
易方达中债新综指(LOF)A |
7.50% |
1224.68 |
2002.47 |
新增 |
| 3 |
531017 |
建信双息红利债券C |
4.46% |
1192.77 |
1190.39 |
0.00 (0.19%) |
| 4 |
360014 |
光大保德信信用添益债券C |
4.36% |
1205.08 |
1162.90 |
0.00 (0.17%) |
| 5 |
002910 |
易方达供给改革混合 |
3.64% |
376.60 |
971.38 |
-10.75 (0.09%) |
| 6 |
003359 |
大成中证360互联网+大数据100指数C |
3.25% |
411.19 |
867.20 |
0.00 (-0.18%) |
| 7 |
002872 |
华夏智胜价值成长股票C |
3.17% |
569.24 |
847.43 |
0.00 (0.07%) |
| 8 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
3.10% |
635.55 |
827.56 |
新增 |
| 9 |
000893 |
工银创新动力股票 |
2.94% |
781.98 |
785.10 |
0.00 (0.18%) |
| 10 |
485007 |
工银添利债券B |
2.88% |
600.18 |
769.92 |
0.00 (0.09%) |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
164808 |
工银四季收益债券A |
8.31% |
2058.55 |
2217.88 |
|
1500.00 (6.15%) |
| 2 |
161119 |
易方达中债新综指(LOF)A |
7.50% |
1224.68 |
2002.47 |
|
新增 |
| 3 |
531017 |
建信双息红利债券C |
4.46% |
1192.77 |
1190.39 |
|
0.00 (0.19%) |
| 4 |
360014 |
光大保德信信用添益债券C |
4.36% |
1205.08 |
1162.90 |
|
0.00 (0.17%) |
| 5 |
002910 |
易方达供给改革混合 |
3.64% |
376.60 |
971.38 |
|
-10.75 (0.09%) |
| 6 |
003359 |
大成中证360互联网+大数据100指数C |
3.25% |
411.19 |
867.20 |
|
0.00 (-0.18%) |
| 7 |
002872 |
华夏智胜价值成长股票C |
3.17% |
569.24 |
847.43 |
|
0.00 (0.07%) |
| 8 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
3.10% |
635.55 |
827.56 |
|
新增 |
| 9 |
000893 |
工银创新动力股票 |
2.94% |
781.98 |
785.10 |
|
0.00 (0.18%) |
| 10 |
485007 |
工银添利债券B |
2.88% |
600.18 |
769.92 |
|
0.00 (0.09%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
164808 |
工银四季收益债券A |
14.46% |
3558.55 |
3853.90 |
0.00 (-0.41%) |
| 2 |
531017 |
建信双息红利债券C |
4.65% |
1192.77 |
1240.49 |
0.00 (0.02%) |
| 3 |
360014 |
光大保德信信用添益债券C |
4.53% |
1205.08 |
1208.69 |
0.00 (0.08%) |
| 4 |
002910 |
易方达供给改革混合 |
3.73% |
365.85 |
994.21 |
121.95 (1.13%) |
| 5 |
002872 |
华夏智胜价值成长股票C |
3.24% |
569.24 |
862.57 |
0.00 (-0.02%) |
| 6 |
000893 |
工银创新动力股票 |
3.12% |
781.98 |
831.24 |
0.00 (-0.08%) |
| 7 |
003359 |
大成中证360互联网+大数据100指数C |
3.07% |
411.19 |
817.04 |
0.00 (0.01%) |
| 8 |
485007 |
工银添利债券B |
2.97% |
600.18 |
792.12 |
0.00 (-0.09%) |
| 9 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
2.69% |
920.23 |
715.94 |
62.23 (0.04%) |
| 10 |
515100 |
景顺长城中证红利低波动100ETF |
2.68% |
400.57 |
713.42 |
-227.49 (-1.60%) |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
164808 |
工银四季收益债券A |
14.46% |
3558.55 |
3853.90 |
|
0.00 (-0.41%) |
| 2 |
531017 |
建信双息红利债券C |
4.65% |
1192.77 |
1240.49 |
|
0.00 (0.02%) |
| 3 |
360014 |
光大保德信信用添益债券C |
4.53% |
1205.08 |
1208.69 |
|
0.00 (0.08%) |
| 4 |
002910 |
易方达供给改革混合 |
3.73% |
365.85 |
994.21 |
|
121.95 (1.13%) |
| 5 |
002872 |
华夏智胜价值成长股票C |
3.24% |
569.24 |
862.57 |
|
0.00 (-0.02%) |
| 6 |
000893 |
工银创新动力股票 |
3.12% |
781.98 |
831.24 |
|
0.00 (-0.08%) |
| 7 |
003359 |
大成中证360互联网+大数据100指数C |
3.07% |
411.19 |
817.04 |
|
0.00 (0.01%) |
| 8 |
485007 |
工银添利债券B |
2.97% |
600.18 |
792.12 |
|
0.00 (-0.09%) |
| 9 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
2.69% |
920.23 |
715.94 |
|
62.23 (0.04%) |
| 10 |
515100 |
景顺长城中证红利低波动100ETF |
2.68% |
400.57 |
713.42 |
|
-227.49 (-1.60%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
164808 |
工银四季收益债券A |
14.05% |
3558.55 |
3863.51 |
0.00 (-0.16%) |
| 2 |
002910 |
易方达供给改革混合 |
4.86% |
487.81 |
1335.17 |
-128.77 (-1.28%) |
| 3 |
531017 |
建信双息红利债券C |
4.67% |
1192.77 |
1284.62 |
新增 |
| 4 |
360014 |
光大保德信信用添益债券C |
4.61% |
1205.08 |
1267.74 |
新增 |
| 5 |
002872 |
华夏智胜价值成长股票C |
3.22% |
569.24 |
885.62 |
新增 |
| 6 |
003359 |
大成中证360互联网+大数据100指数C |
3.08% |
411.19 |
845.82 |
0.00 (-0.21%) |
| 7 |
000893 |
工银创新动力股票 |
3.04% |
781.98 |
835.93 |
-91.60 (-0.45%) |
| 8 |
485007 |
工银添利债券B |
2.88% |
600.18 |
790.98 |
0.00 (-0.05%) |
| 9 |
015386 |
中银主题策略混合C |
2.76% |
173.76 |
760.20 |
新增 |
| 10 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
2.73% |
982.46 |
750.60 |
739.19 (2.99%) |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
164808 |
工银四季收益债券A |
14.05% |
3558.55 |
3863.51 |
|
0.00 (-0.16%) |
| 2 |
002910 |
易方达供给改革混合 |
4.86% |
487.81 |
1335.17 |
|
-128.77 (-1.28%) |
| 3 |
531017 |
建信双息红利债券C |
4.67% |
1192.77 |
1284.62 |
|
新增 |
| 4 |
360014 |
光大保德信信用添益债券C |
4.61% |
1205.08 |
1267.74 |
|
新增 |
| 5 |
002872 |
华夏智胜价值成长股票C |
3.22% |
569.24 |
885.62 |
|
新增 |
| 6 |
003359 |
大成中证360互联网+大数据100指数C |
3.08% |
411.19 |
845.82 |
|
0.00 (-0.21%) |
| 7 |
000893 |
工银创新动力股票 |
3.04% |
781.98 |
835.93 |
|
-91.60 (-0.45%) |
| 8 |
485007 |
工银添利债券B |
2.88% |
600.18 |
790.98 |
|
0.00 (-0.05%) |
| 9 |
015386 |
中银主题策略混合C |
2.76% |
173.76 |
760.20 |
|
新增 |
| 10 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
2.73% |
982.46 |
750.60 |
|
739.19 (2.99%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
164808 |
工银四季收益债券A |
13.89% |
3558.55 |
3846.08 |
0.00 (2.33%) |
| 2 |
000403 |
工银纯债债券B |
7.90% |
1899.84 |
2188.62 |
-871.23 (-2.93%) |
| 3 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
5.72% |
1721.65 |
1583.92 |
-320.25 (-0.66%) |
| 4 |
002943 |
广发多因子混合 |
3.73% |
299.09 |
1031.73 |
-134.60 (-1.55%) |
| 5 |
002910 |
易方达供给改革混合 |
3.58% |
359.04 |
990.72 |
-162.41 (-1.42%) |
| 6 |
515700 |
平安中证新能源汽车产业ETF |
3.56% |
460.58 |
984.72 |
-308.17 (-2.15%) |
| 7 |
511880 |
银华日利A |
2.97% |
8.17 |
821.35 |
新增 |
| 8 |
003359 |
大成中证360互联网+大数据100指数C |
2.87% |
411.19 |
796.07 |
新增 |
| 9 |
485007 |
工银添利债券B |
2.83% |
600.18 |
783.06 |
新增 |
| 10 |
000893 |
工银创新动力股票 |
2.59% |
690.38 |
715.92 |
-156.04 (-0.46%) |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
164808 |
工银四季收益债券A |
13.89% |
3558.55 |
3846.08 |
|
0.00 (2.33%) |
| 2 |
000403 |
工银纯债债券B |
7.90% |
1899.84 |
2188.62 |
|
-871.23 (-2.93%) |
| 3 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
5.72% |
1721.65 |
1583.92 |
|
-320.25 (-0.66%) |
| 4 |
002943 |
广发多因子混合 |
3.73% |
299.09 |
1031.73 |
|
-134.60 (-1.55%) |
| 5 |
002910 |
易方达供给改革混合 |
3.58% |
359.04 |
990.72 |
|
-162.41 (-1.42%) |
| 6 |
515700 |
平安中证新能源汽车产业ETF |
3.56% |
460.58 |
984.72 |
|
-308.17 (-2.15%) |
| 7 |
511880 |
银华日利A |
2.97% |
8.17 |
821.35 |
|
新增 |
| 8 |
003359 |
大成中证360互联网+大数据100指数C |
2.87% |
411.19 |
796.07 |
|
新增 |
| 9 |
485007 |
工银添利债券B |
2.83% |
600.18 |
783.06 |
|
新增 |
| 10 |
000893 |
工银创新动力股票 |
2.59% |
690.38 |
715.92 |
|
-156.04 (-0.46%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
164808 |
工银四季收益债券A |
16.22% |
3558.55 |
3819.39 |
134.26 (3.94%) |
| 2 |
010512 |
工银7天理财债券C |
8.50% |
1873.01 |
2000.56 |
新增 |
| 3 |
485122 |
工银尊益中短债债券C |
5.53% |
1189.60 |
1301.19 |
新增 |
| 4 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
5.06% |
1401.40 |
1191.19 |
-438.47 (-1.10%) |
| 5 |
000403 |
工银纯债债券B |
4.97% |
1028.61 |
1170.04 |
700.00 (5.00%) |
| 6 |
485111 |
工银双利债券A |
2.83% |
378.77 |
665.88 |
0.00 (0.50%) |
| 7 |
006003 |
工银医药健康股票C |
2.70% |
307.06 |
636.13 |
新增 |
| 8 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
2.67% |
602.37 |
628.87 |
137.06 (1.18%) |
| 9 |
159766 |
富国中证旅游主题ETF |
2.63% |
548.08 |
618.78 |
新增 |
| 10 |
513060 |
博时恒生医疗保健(QDII-ETF) |
2.63% |
1033.53 |
619.08 |
新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
164808 |
工银四季收益债券A |
16.22% |
3558.55 |
3819.39 |
|
134.26 (3.94%) |
| 2 |
010512 |
工银7天理财债券C |
8.50% |
1873.01 |
2000.56 |
|
新增 |
| 3 |
485122 |
工银尊益中短债债券C |
5.53% |
1189.60 |
1301.19 |
|
新增 |
| 4 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
5.06% |
1401.40 |
1191.19 |
|
-438.47 (-1.10%) |
| 5 |
000403 |
工银纯债债券B |
4.97% |
1028.61 |
1170.04 |
|
700.00 (5.00%) |
| 6 |
485111 |
工银双利债券A |
2.83% |
378.77 |
665.88 |
|
0.00 (0.50%) |
| 7 |
006003 |
工银医药健康股票C |
2.70% |
307.06 |
636.13 |
|
新增 |
| 8 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
2.67% |
602.37 |
628.87 |
|
137.06 (1.18%) |
| 9 |
159766 |
富国中证旅游主题ETF |
2.63% |
548.08 |
618.78 |
|
新增 |
| 10 |
513060 |
博时恒生医疗保健(QDII-ETF) |
2.63% |
1033.53 |
619.08 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
164808 |
工银四季收益债券A |
20.16% |
3692.81 |
4039.93 |
-3189.36 (-11.37%) |
| 2 |
000403 |
工银纯债债券B |
9.97% |
1728.61 |
1997.23 |
新增 |
| 3 |
511880 |
银华日利A |
7.78% |
15.37 |
1559.82 |
新增 |
| 4 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
3.96% |
962.93 |
794.42 |
-521.61 (2.60%) |
| 5 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
3.85% |
739.43 |
770.49 |
-519.11 (0.21%) |
| 6 |
485111 |
工银双利债券A |
3.33% |
378.77 |
667.01 |
0.00 (7.20%) |
| 7 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
3.12% |
865.56 |
624.93 |
-785.46 (-2.12%) |
| 8 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
3.08% |
1556.13 |
617.78 |
-988.93 (1.68%) |
| 9 |
000893 |
工银创新动力股票 |
2.37% |
535.79 |
474.71 |
-469.00 (-1.35%) |
| 10 |
002910 |
易方达供给改革混合 |
2.36% |
163.58 |
473.14 |
-140.42 (-1.35%) |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
164808 |
工银四季收益债券A |
20.16% |
3692.81 |
4039.93 |
|
-3189.36 (-11.37%) |
| 2 |
000403 |
工银纯债债券B |
9.97% |
1728.61 |
1997.23 |
|
新增 |
| 3 |
511880 |
银华日利A |
7.78% |
15.37 |
1559.82 |
|
新增 |
| 4 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
3.96% |
962.93 |
794.42 |
|
-521.61 (2.60%) |
| 5 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
3.85% |
739.43 |
770.49 |
|
-519.11 (0.21%) |
| 6 |
485111 |
工银双利债券A |
3.33% |
378.77 |
667.01 |
|
0.00 (7.20%) |
| 7 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
3.12% |
865.56 |
624.93 |
|
-785.46 (-2.12%) |
| 8 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
3.08% |
1556.13 |
617.78 |
|
-988.93 (1.68%) |
| 9 |
000893 |
工银创新动力股票 |
2.37% |
535.79 |
474.71 |
|
-469.00 (-1.35%) |
| 10 |
002910 |
易方达供给改革混合 |
2.36% |
163.58 |
473.14 |
|
-140.42 (-1.35%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
485111 |
工银双利债券A |
10.53% |
378.77 |
660.58 |
0.00 (0.45%) |
| 2 |
164808 |
工银四季收益债券A |
8.79% |
503.45 |
551.68 |
0.00 (0.54%) |
| 3 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
6.56% |
441.32 |
411.75 |
-72.74 (-1.93%) |
| 4 |
001245 |
工银生态环境股票A |
5.40% |
130.00 |
338.65 |
0.00 (-0.35%) |
| 5 |
010685 |
工银前沿医疗股票C |
5.03% |
86.08 |
315.40 |
38.20 (2.89%) |
| 6 |
006835 |
工银尊享短债债券C |
4.78% |
280.64 |
300.06 |
新增 |
| 7 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
4.76% |
567.20 |
298.91 |
新增 |
| 8 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
4.06% |
220.32 |
254.69 |
新增 |
| 9 |
159865 |
国泰中证畜牧养殖ETF |
3.70% |
280.66 |
231.83 |
新增 |
| 10 |
001475 |
易方达国防军工混合A |
3.51% |
118.86 |
220.01 |
0.00 (-0.01%) |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
485111 |
工银双利债券A |
10.53% |
378.77 |
660.58 |
|
0.00 (0.45%) |
| 2 |
164808 |
工银四季收益债券A |
8.79% |
503.45 |
551.68 |
|
0.00 (0.54%) |
| 3 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
6.56% |
441.32 |
411.75 |
|
-72.74 (-1.93%) |
| 4 |
001245 |
工银生态环境股票A |
5.40% |
130.00 |
338.65 |
|
0.00 (-0.35%) |
| 5 |
010685 |
工银前沿医疗股票C |
5.03% |
86.08 |
315.40 |
|
38.20 (2.89%) |
| 6 |
006835 |
工银尊享短债债券C |
4.78% |
280.64 |
300.06 |
|
新增 |
| 7 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
4.76% |
567.20 |
298.91 |
|
新增 |
| 8 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
4.06% |
220.32 |
254.69 |
|
新增 |
| 9 |
159865 |
国泰中证畜牧养殖ETF |
3.70% |
280.66 |
231.83 |
|
新增 |
| 10 |
001475 |
易方达国防军工混合A |
3.51% |
118.86 |
220.01 |
|
0.00 (-0.01%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
485111 |
工银双利债券A |
10.98% |
378.77 |
644.29 |
0.00 (-0.86%) |
| 2 |
164808 |
工银四季收益债券A |
9.33% |
503.45 |
547.45 |
0.00 (-0.66%) |
| 3 |
010685 |
工银前沿医疗股票C |
7.92% |
124.28 |
464.94 |
0.00 (0.31%) |
| 4 |
000893 |
工银创新动力股票 |
5.31% |
332.82 |
311.52 |
新增 |
| 5 |
001245 |
工银生态环境股票A |
5.05% |
130.00 |
296.40 |
0.00 (0.64%) |
| 6 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
4.63% |
368.58 |
271.64 |
-63.16 (-0.02%) |
| 7 |
511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
4.28% |
1.98 |
251.41 |
0.00 (-0.37%) |
| 8 |
512760 |
国泰CES芯片ETF |
4.19% |
209.32 |
245.74 |
-39.31 (-0.11%) |
| 9 |
001475 |
易方达国防军工混合A |
3.50% |
118.86 |
205.27 |
-70.86 (-1.87%) |
| 10 |
000045 |
工银产业债券A |
3.25% |
124.52 |
190.52 |
0.00 (-0.18%) |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
485111 |
工银双利债券A |
10.98% |
378.77 |
644.29 |
|
0.00 (-0.86%) |
| 2 |
164808 |
工银四季收益债券A |
9.33% |
503.45 |
547.45 |
|
0.00 (-0.66%) |
| 3 |
010685 |
工银前沿医疗股票C |
7.92% |
124.28 |
464.94 |
|
0.00 (0.31%) |
| 4 |
000893 |
工银创新动力股票 |
5.31% |
332.82 |
311.52 |
|
新增 |
| 5 |
001245 |
工银生态环境股票A |
5.05% |
130.00 |
296.40 |
|
0.00 (0.64%) |
| 6 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
4.63% |
368.58 |
271.64 |
|
-63.16 (-0.02%) |
| 7 |
511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
4.28% |
1.98 |
251.41 |
|
0.00 (-0.37%) |
| 8 |
512760 |
国泰CES芯片ETF |
4.19% |
209.32 |
245.74 |
|
-39.31 (-0.11%) |
| 9 |
001475 |
易方达国防军工混合A |
3.50% |
118.86 |
205.27 |
|
-70.86 (-1.87%) |
| 10 |
000045 |
工银产业债券A |
3.25% |
124.52 |
190.52 |
|
0.00 (-0.18%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
485111 |
工银双利债券A |
10.12% |
378.77 |
647.70 |
0.00 (0.38%) |
| 2 |
164808 |
工银四季收益债券A |
8.67% |
503.45 |
554.55 |
-274.02 (-4.59%) |
| 3 |
010685 |
工银前沿医疗股票C |
8.23% |
124.28 |
526.83 |
0.00 (1.52%) |
| 4 |
001245 |
工银生态环境股票A |
5.69% |
130.00 |
364.39 |
40.89 (1.93%) |
| 5 |
000251 |
工银金融地产混合A |
5.26% |
126.90 |
336.67 |
0.00 (0.08%) |
| 6 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
4.94% |
2.72 |
316.05 |
0.00 (0.14%) |
| 7 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
4.61% |
305.42 |
294.73 |
新增 |
| 8 |
001717 |
工银前沿医疗股票A |
4.12% |
61.78 |
263.43 |
0.00 (0.75%) |
| 9 |
512760 |
国泰CES芯片ETF |
4.08% |
170.01 |
261.14 |
新增 |
| 10 |
511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
3.91% |
1.98 |
250.43 |
0.00 (0.12%) |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
485111 |
工银双利债券A |
10.12% |
378.77 |
647.70 |
|
0.00 (0.38%) |
| 2 |
164808 |
工银四季收益债券A |
8.67% |
503.45 |
554.55 |
|
-274.02 (-4.59%) |
| 3 |
010685 |
工银前沿医疗股票C |
8.23% |
124.28 |
526.83 |
|
0.00 (1.52%) |
| 4 |
001245 |
工银生态环境股票A |
5.69% |
130.00 |
364.39 |
|
40.89 (1.93%) |
| 5 |
000251 |
工银金融地产混合A |
5.26% |
126.90 |
336.67 |
|
0.00 (0.08%) |
| 6 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
4.94% |
2.72 |
316.05 |
|
0.00 (0.14%) |
| 7 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
4.61% |
305.42 |
294.73 |
|
新增 |
| 8 |
001717 |
工银前沿医疗股票A |
4.12% |
61.78 |
263.43 |
|
0.00 (0.75%) |
| 9 |
512760 |
国泰CES芯片ETF |
4.08% |
170.01 |
261.14 |
|
新增 |
| 10 |
511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
3.91% |
1.98 |
250.43 |
|
0.00 (0.12%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
485111 |
工银双利债券A |
10.50% |
378.77 |
645.80 |
0.00 (-0.06%) |
| 2 |
010685 |
工银前沿医疗股票C |
9.75% |
124.28 |
600.03 |
-96.06 (-7.45%) |
| 3 |
001245 |
工银生态环境股票A |
7.62% |
170.89 |
468.92 |
新增 |
| 4 |
000251 |
工银金融地产混合A |
5.34% |
126.90 |
328.29 |
41.86 (1.90%) |
| 5 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
5.08% |
2.72 |
312.61 |
0.00 (-0.12%) |
| 6 |
001717 |
工银前沿医疗股票A |
4.87% |
61.78 |
299.63 |
0.00 (0.18%) |
| 7 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
4.21% |
258.47 |
258.73 |
-242.64 (-3.73%) |
| 8 |
164808 |
工银四季收益债券A |
4.08% |
229.43 |
251.11 |
0.00 (-0.07%) |
| 9 |
511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
4.03% |
1.98 |
248.19 |
0.00 (-0.07%) |
| 10 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
3.62% |
192.73 |
222.99 |
新增 |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
485111 |
工银双利债券A |
10.50% |
378.77 |
645.80 |
|
0.00 (-0.06%) |
| 2 |
010685 |
工银前沿医疗股票C |
9.75% |
124.28 |
600.03 |
|
-96.06 (-7.45%) |
| 3 |
001245 |
工银生态环境股票A |
7.62% |
170.89 |
468.92 |
|
新增 |
| 4 |
000251 |
工银金融地产混合A |
5.34% |
126.90 |
328.29 |
|
41.86 (1.90%) |
| 5 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
5.08% |
2.72 |
312.61 |
|
0.00 (-0.12%) |
| 6 |
001717 |
工银前沿医疗股票A |
4.87% |
61.78 |
299.63 |
|
0.00 (0.18%) |
| 7 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
4.21% |
258.47 |
258.73 |
|
-242.64 (-3.73%) |
| 8 |
164808 |
工银四季收益债券A |
4.08% |
229.43 |
251.11 |
|
0.00 (-0.07%) |
| 9 |
511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
4.03% |
1.98 |
248.19 |
|
0.00 (-0.07%) |
| 10 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
3.62% |
192.73 |
222.99 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
485111 |
工银双利债券A |
10.44% |
378.77 |
645.05 |
0.00 (1.01%) |
| 2 |
000251 |
工银金融地产混合A |
7.24% |
168.76 |
447.04 |
0.00 (0.77%) |
| 3 |
005827 |
易方达蓝筹精选混合 |
7.10% |
145.48 |
438.53 |
0.00 (0.34%) |
| 4 |
519736 |
交银新成长混合 |
5.88% |
79.02 |
363.32 |
0.00 (0.40%) |
| 5 |
001717 |
工银前沿医疗股票A |
5.05% |
61.78 |
311.80 |
0.00 (-0.50%) |
| 6 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
4.96% |
2.72 |
306.60 |
新增 |
| 7 |
001790 |
国泰智能汽车股票A |
4.65% |
102.98 |
287.01 |
0.00 (-0.94%) |
| 8 |
482002 |
工银货币A |
4.04% |
249.45 |
249.45 |
-1.45 (0.42%) |
| 9 |
164808 |
工银四季收益债券A |
4.01% |
229.43 |
247.46 |
0.00 (0.42%) |
| 10 |
511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
3.96% |
1.98 |
244.58 |
新增 |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
485111 |
工银双利债券A |
10.44% |
378.77 |
645.05 |
|
0.00 (1.01%) |
| 2 |
000251 |
工银金融地产混合A |
7.24% |
168.76 |
447.04 |
|
0.00 (0.77%) |
| 3 |
005827 |
易方达蓝筹精选混合 |
7.10% |
145.48 |
438.53 |
|
0.00 (0.34%) |
| 4 |
519736 |
交银新成长混合 |
5.88% |
79.02 |
363.32 |
|
0.00 (0.40%) |
| 5 |
001717 |
工银前沿医疗股票A |
5.05% |
61.78 |
311.80 |
|
0.00 (-0.50%) |
| 6 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
4.96% |
2.72 |
306.60 |
|
新增 |
| 7 |
001790 |
国泰智能汽车股票A |
4.65% |
102.98 |
287.01 |
|
0.00 (-0.94%) |
| 8 |
482002 |
工银货币A |
4.04% |
249.45 |
249.45 |
|
-1.45 (0.42%) |
| 9 |
164808 |
工银四季收益债券A |
4.01% |
229.43 |
247.46 |
|
0.00 (0.42%) |
| 10 |
511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
3.96% |
1.98 |
244.58 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
485111 |
工银双利债券A |
11.45% |
378.77 |
637.09 |
0.00 (1.19%) |
| 2 |
000251 |
工银金融地产混合A |
8.01% |
168.76 |
445.69 |
0.00 (0.87%) |
| 3 |
005827 |
易方达蓝筹精选混合 |
7.44% |
145.48 |
413.93 |
0.00 (0.85%) |
| 4 |
519736 |
交银新成长混合 |
6.28% |
79.02 |
349.33 |
0.00 (0.36%) |
| 5 |
001717 |
工银前沿医疗股票A |
4.55% |
61.78 |
253.23 |
0.00 (0.14%) |
| 6 |
482002 |
工银货币A |
4.46% |
248.00 |
248.00 |
新增 |
| 7 |
164808 |
工银四季收益债券A |
4.43% |
229.43 |
246.52 |
0.00 (0.48%) |
| 8 |
001790 |
国泰智能汽车股票A |
3.71% |
102.98 |
206.48 |
0.00 (1.00%) |
| 9 |
100060 |
富国高新技术产业混合 |
3.51% |
43.46 |
195.07 |
0.00 (0.46%) |
| 10 |
001714 |
工银文体产业股票A |
3.40% |
58.56 |
188.85 |
36.00 (2.82%) |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
485111 |
工银双利债券A |
11.45% |
378.77 |
637.09 |
|
0.00 (1.19%) |
| 2 |
000251 |
工银金融地产混合A |
8.01% |
168.76 |
445.69 |
|
0.00 (0.87%) |
| 3 |
005827 |
易方达蓝筹精选混合 |
7.44% |
145.48 |
413.93 |
|
0.00 (0.85%) |
| 4 |
519736 |
交银新成长混合 |
6.28% |
79.02 |
349.33 |
|
0.00 (0.36%) |
| 5 |
001717 |
工银前沿医疗股票A |
4.55% |
61.78 |
253.23 |
|
0.00 (0.14%) |
| 6 |
482002 |
工银货币A |
4.46% |
248.00 |
248.00 |
|
新增 |
| 7 |
164808 |
工银四季收益债券A |
4.43% |
229.43 |
246.52 |
|
0.00 (0.48%) |
| 8 |
001790 |
国泰智能汽车股票A |
3.71% |
102.98 |
206.48 |
|
0.00 (1.00%) |
| 9 |
100060 |
富国高新技术产业混合 |
3.51% |
43.46 |
195.07 |
|
0.00 (0.46%) |
| 10 |
001714 |
工银文体产业股票A |
3.40% |
58.56 |
188.85 |
|
36.00 (2.82%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
485111 |
工银双利债券A |
12.64% |
378.77 |
635.20 |
0.00 (1.73%) |
| 2 |
000991 |
工银战略转型股票A |
9.19% |
150.26 |
461.91 |
-67.54 (-3.97%) |
| 3 |
000251 |
工银金融地产混合A |
8.88% |
168.76 |
446.54 |
新增 |
| 4 |
005827 |
易方达蓝筹精选混合 |
8.29% |
145.48 |
416.96 |
新增 |
| 5 |
519736 |
交银新成长混合 |
6.64% |
79.02 |
334.00 |
0.00 (0.31%) |
| 6 |
001714 |
工银文体产业股票A |
6.22% |
94.56 |
312.90 |
0.00 (0.11%) |
| 7 |
164808 |
工银四季收益债券A |
4.91% |
229.43 |
246.59 |
0.00 (0.84%) |
| 8 |
001790 |
国泰智能汽车股票A |
4.71% |
102.98 |
236.66 |
新增 |
| 9 |
001717 |
工银前沿医疗股票A |
4.69% |
61.78 |
235.75 |
0.00 (0.20%) |
| 10 |
100060 |
富国高新技术产业混合 |
3.97% |
43.46 |
199.76 |
新增 |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
485111 |
工银双利债券A |
12.64% |
378.77 |
635.20 |
|
0.00 (1.73%) |
| 2 |
000991 |
工银战略转型股票A |
9.19% |
150.26 |
461.91 |
|
-67.54 (-3.97%) |
| 3 |
000251 |
工银金融地产混合A |
8.88% |
168.76 |
446.54 |
|
新增 |
| 4 |
005827 |
易方达蓝筹精选混合 |
8.29% |
145.48 |
416.96 |
|
新增 |
| 5 |
519736 |
交银新成长混合 |
6.64% |
79.02 |
334.00 |
|
0.00 (0.31%) |
| 6 |
001714 |
工银文体产业股票A |
6.22% |
94.56 |
312.90 |
|
0.00 (0.11%) |
| 7 |
164808 |
工银四季收益债券A |
4.91% |
229.43 |
246.59 |
|
0.00 (0.84%) |
| 8 |
001790 |
国泰智能汽车股票A |
4.71% |
102.98 |
236.66 |
|
新增 |
| 9 |
001717 |
工银前沿医疗股票A |
4.69% |
61.78 |
235.75 |
|
0.00 (0.20%) |
| 10 |
100060 |
富国高新技术产业混合 |
3.97% |
43.46 |
199.76 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
485111 |
工银双利债券A |
14.37% |
378.77 |
616.26 |
-85.74 (-1.56%) |
| 2 |
519736 |
交银新成长混合 |
6.95% |
79.02 |
297.89 |
0.00 (-0.08%) |
| 3 |
001714 |
工银文体产业股票A |
6.33% |
94.56 |
271.20 |
0.00 (-0.08%) |
| 4 |
164808 |
工银四季收益债券A |
5.75% |
229.43 |
246.66 |
0.00 (0.91%) |
| 5 |
000991 |
工银战略转型股票A |
5.22% |
82.72 |
223.67 |
新增 |
| 6 |
001717 |
工银前沿医疗股票A |
4.89% |
61.78 |
209.49 |
0.00 (0.70%) |
| 7 |
002939 |
广发创新升级混合 |
4.81% |
72.31 |
206.18 |
0.00 (0.44%) |
| 8 |
000045 |
工银产业债券A |
4.46% |
124.52 |
191.14 |
新增 |
| 9 |
002692 |
富国创新科技混合A |
4.34% |
80.31 |
186.23 |
0.00 (0.54%) |
| 10 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
4.09% |
89.36 |
175.49 |
新增 |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
485111 |
工银双利债券A |
14.37% |
378.77 |
616.26 |
|
-85.74 (-1.56%) |
| 2 |
519736 |
交银新成长混合 |
6.95% |
79.02 |
297.89 |
|
0.00 (-0.08%) |
| 3 |
001714 |
工银文体产业股票A |
6.33% |
94.56 |
271.20 |
|
0.00 (-0.08%) |
| 4 |
164808 |
工银四季收益债券A |
5.75% |
229.43 |
246.66 |
|
0.00 (0.91%) |
| 5 |
000991 |
工银战略转型股票A |
5.22% |
82.72 |
223.67 |
|
新增 |
| 6 |
001717 |
工银前沿医疗股票A |
4.89% |
61.78 |
209.49 |
|
0.00 (0.70%) |
| 7 |
002939 |
广发创新升级混合 |
4.81% |
72.31 |
206.18 |
|
0.00 (0.44%) |
| 8 |
000045 |
工银产业债券A |
4.46% |
124.52 |
191.14 |
|
新增 |
| 9 |
002692 |
富国创新科技混合A |
4.34% |
80.31 |
186.23 |
|
0.00 (0.54%) |
| 10 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
4.09% |
89.36 |
175.49 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
485111 |
工银双利债券A |
12.81% |
293.03 |
477.64 |
-54.32 (-0.25%) |
| 2 |
482002 |
工银货币A |
7.61% |
283.63 |
283.63 |
-126.05 (-2.37%) |
| 3 |
519736 |
交银新成长混合 |
6.87% |
79.02 |
256.17 |
0.00 (0.25%) |
| 4 |
164808 |
工银四季收益债券A |
6.66% |
229.43 |
248.29 |
0.00 (1.72%) |
| 5 |
001714 |
工银文体产业股票A |
6.25% |
94.56 |
233.18 |
0.00 (-0.41%) |
| 6 |
001717 |
工银前沿医疗股票A |
5.59% |
61.78 |
208.26 |
25.00 (1.44%) |
| 7 |
002939 |
广发创新升级混合 |
5.25% |
72.31 |
195.62 |
0.00 (-0.26%) |
| 8 |
000528 |
工银薪金货币A |
5.14% |
191.59 |
191.59 |
-17.82 (0.64%) |
| 9 |
002692 |
富国创新科技混合A |
4.88% |
80.31 |
181.89 |
0.00 (-0.60%) |
| 10 |
110022 |
易方达消费行业股票 |
4.78% |
52.46 |
178.05 |
0.00 (0.10%) |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
485111 |
工银双利债券A |
12.81% |
293.03 |
477.64 |
|
-54.32 (-0.25%) |
| 2 |
482002 |
工银货币A |
7.61% |
283.63 |
283.63 |
|
-126.05 (-2.37%) |
| 3 |
519736 |
交银新成长混合 |
6.87% |
79.02 |
256.17 |
|
0.00 (0.25%) |
| 4 |
164808 |
工银四季收益债券A |
6.66% |
229.43 |
248.29 |
|
0.00 (1.72%) |
| 5 |
001714 |
工银文体产业股票A |
6.25% |
94.56 |
233.18 |
|
0.00 (-0.41%) |
| 6 |
001717 |
工银前沿医疗股票A |
5.59% |
61.78 |
208.26 |
|
25.00 (1.44%) |
| 7 |
002939 |
广发创新升级混合 |
5.25% |
72.31 |
195.62 |
|
0.00 (-0.26%) |
| 8 |
000528 |
工银薪金货币A |
5.14% |
191.59 |
191.59 |
|
-17.82 (0.64%) |
| 9 |
002692 |
富国创新科技混合A |
4.88% |
80.31 |
181.89 |
|
0.00 (-0.60%) |
| 10 |
110022 |
易方达消费行业股票 |
4.78% |
52.46 |
178.05 |
|
0.00 (0.10%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
485111 |
工银双利债券A |
12.56% |
238.71 |
377.64 |
0.00 (1.16%) |
| 2 |
164808 |
工银四季收益债券A |
8.38% |
229.43 |
252.01 |
0.00 (0.76%) |
| 3 |
519736 |
交银新成长混合 |
7.12% |
79.02 |
214.13 |
0.00 (0.74%) |
| 4 |
001717 |
工银前沿医疗股票A |
7.03% |
86.78 |
211.22 |
0.00 (-0.92%) |
| 5 |
001714 |
工银文体产业股票A |
5.84% |
94.56 |
175.41 |
0.00 (0.57%) |
| 6 |
000528 |
工银薪金货币A |
5.78% |
173.77 |
173.77 |
新增 |
| 7 |
482002 |
工银货币A |
5.24% |
157.59 |
157.59 |
新增 |
| 8 |
002939 |
广发创新升级混合 |
4.99% |
72.31 |
149.89 |
0.00 (-0.09%) |
| 9 |
110022 |
易方达消费行业股票 |
4.88% |
52.46 |
146.57 |
28.00 (4.14%) |
| 10 |
002692 |
富国创新科技混合A |
4.28% |
80.31 |
128.73 |
-25.33 (-1.17%) |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
485111 |
工银双利债券A |
12.56% |
238.71 |
377.64 |
|
0.00 (1.16%) |
| 2 |
164808 |
工银四季收益债券A |
8.38% |
229.43 |
252.01 |
|
0.00 (0.76%) |
| 3 |
519736 |
交银新成长混合 |
7.12% |
79.02 |
214.13 |
|
0.00 (0.74%) |
| 4 |
001717 |
工银前沿医疗股票A |
7.03% |
86.78 |
211.22 |
|
0.00 (-0.92%) |
| 5 |
001714 |
工银文体产业股票A |
5.84% |
94.56 |
175.41 |
|
0.00 (0.57%) |
| 6 |
000528 |
工银薪金货币A |
5.78% |
173.77 |
173.77 |
|
新增 |
| 7 |
482002 |
工银货币A |
5.24% |
157.59 |
157.59 |
|
新增 |
| 8 |
002939 |
广发创新升级混合 |
4.99% |
72.31 |
149.89 |
|
0.00 (-0.09%) |
| 9 |
110022 |
易方达消费行业股票 |
4.88% |
52.46 |
146.57 |
|
28.00 (4.14%) |
| 10 |
002692 |
富国创新科技混合A |
4.28% |
80.31 |
128.73 |
|
-25.33 (-1.17%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
003401 |
工银可转债债券 |
14.55% |
328.26 |
396.67 |
0.00 (新增) |
| 2 |
485111 |
工银双利债券A |
13.72% |
238.71 |
374.06 |
0.00 (新增) |
| 3 |
164808 |
工银四季收益债券A |
9.14% |
229.43 |
249.05 |
0.00 (新增) |
| 4 |
110022 |
易方达消费行业股票 |
9.02% |
80.46 |
245.97 |
0.00 (新增) |
| 5 |
519736 |
交银新成长混合 |
7.86% |
79.02 |
214.13 |
0.00 (新增) |
| 6 |
000251 |
工银金融地产混合A |
6.91% |
81.40 |
188.36 |
0.00 (新增) |
| 7 |
001714 |
工银文体产业股票A |
6.41% |
94.56 |
174.75 |
0.00 (新增) |
| 8 |
001717 |
工银前沿医疗股票A |
6.11% |
86.78 |
166.44 |
0.00 (新增) |
| 9 |
001071 |
华安媒体互联网混合A |
5.10% |
68.90 |
138.98 |
0.00 (新增) |
| 10 |
002939 |
广发创新升级混合 |
4.90% |
72.31 |
133.44 |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
003401 |
工银可转债债券 |
14.55% |
328.26 |
396.67 |
|
0.00 (新增) |
| 2 |
485111 |
工银双利债券A |
13.72% |
238.71 |
374.06 |
|
0.00 (新增) |
| 3 |
164808 |
工银四季收益债券A |
9.14% |
229.43 |
249.05 |
|
0.00 (新增) |
| 4 |
110022 |
易方达消费行业股票 |
9.02% |
80.46 |
245.97 |
|
0.00 (新增) |
| 5 |
519736 |
交银新成长混合 |
7.86% |
79.02 |
214.13 |
|
0.00 (新增) |
| 6 |
000251 |
工银金融地产混合A |
6.91% |
81.40 |
188.36 |
|
0.00 (新增) |
| 7 |
001714 |
工银文体产业股票A |
6.41% |
94.56 |
174.75 |
|
0.00 (新增) |
| 8 |
001717 |
工银前沿医疗股票A |
6.11% |
86.78 |
166.44 |
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0.00 (新增) |
| 9 |
001071 |
华安媒体互联网混合A |
5.10% |
68.90 |
138.98 |
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0.00 (新增) |
| 10 |
002939 |
广发创新升级混合 |
4.90% |
72.31 |
133.44 |
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0.00 (新增) |
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