南方定元中短债债券A
(007655)公募债券型
1.1306
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1786
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：2.26%
- 最近两年：4.99%
- 最近三年：7.50%
- 成立以来：18.22%
- 成立日期：2019-11-05
- 基金经理：史博文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||