博时富汇3个月定开债发起式
(007659)公募债券型
1.0033
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.2013
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：-0.44%
- 最近半年：0.30%
- 今年以来：0.05%
- 最近一年：1.73%
- 最近两年：5.69%
- 最近三年：8.22%
- 成立以来：20.78%
- 成立日期：2019-08-16
- 基金经理：李俏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：57.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.153500 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.001500 | 2025-01-14 |
| 3 | 0.000100 | 2024-10-15 |
| 4 | 0.000100 | 2024-07-09 |
| 5 | 0.000100 | 2024-04-15 |
| 6 | 0.000100 | 2024-01-09 |
| 7 | 0.000100 | 2023-10-17 |
| 8 | 0.000100 | 2023-07-11 |
| 9 | 0.000100 | 2023-04-13 |
| 10 | 0.000100 | 2023-01-10 |
| 11 | 0.000100 | 2022-10-18 |
| 12 | 0.000100 | 2022-07-12 |
| 13 | 0.000100 | 2022-04-12 |
| 14 | 0.000100 | 2022-01-14 |
| 15 | 0.000100 | 2021-10-21 |
| 16 | 0.000100 | 2021-07-19 |
| 17 | 0.004200 | 2021-03-10 |
| 18 | 0.015900 | 2020-06-12 |
| 19 | 0.002200 | 2020-03-27 |
| 20 | 0.018200 | 2020-03-16 |
| 21 | 0.001100 | 2020-01-14 |