招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3468.78	11.28%	72.22%
采矿业	380.75	1.24%	7.93%
金融业	284.42	0.93%	5.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	271.58	0.88%	5.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	142.90	0.46%	2.98%
批发和零售业	117.10	0.38%	2.44%
卫生和社会工作	57.78	0.19%	1.20%
租赁和商务服务业	34.16	0.11%	0.71%
科学研究和技术服务业	30.52	0.10%	0.64%
建筑业	14.84	0.05%	0.31%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3232.97	10.64%	71.22%
采矿业	413.04	1.36%	9.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	339.99	1.12%	7.49%
批发和零售业	192.55	0.63%	4.24%
金融业	179.58	0.59%	3.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	81.98	0.27%	1.81%
卫生和社会工作	61.49	0.20%	1.35%
租赁和商务服务业	37.98	0.13%	0.84%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3191.80	10.83%	73.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	349.25	1.19%	8.02%
金融业	295.05	1.00%	6.78%
采矿业	283.39	0.96%	6.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	89.43	0.30%	2.05%
租赁和商务服务业	82.36	0.28%	1.89%
卫生和社会工作	61.35	0.21%	1.41%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2845.34	9.44%	68.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	433.03	1.44%	10.43%
采矿业	360.56	1.20%	8.68%
金融业	209.94	0.70%	5.06%
卫生和社会工作	102.14	0.34%	2.46%
批发和零售业	97.58	0.32%	2.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	55.15	0.18%	1.33%
租赁和商务服务业	48.02	0.16%	1.16%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2240.92	7.97%	64.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	400.87	1.43%	11.45%
采矿业	336.12	1.20%	9.60%
金融业	297.79	1.06%	8.51%
卫生和社会工作	66.25	0.24%	1.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	55.74	0.20%	1.59%
批发和零售业	52.81	0.19%	1.51%
租赁和商务服务业	38.05	0.14%	1.09%
文化、体育和娱乐业	12.06	0.04%	0.34%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2950.93	10.59%	66.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	593.51	2.13%	13.36%
采矿业	247.17	0.89%	5.57%
金融业	212.83	0.76%	4.79%
卫生和社会工作	115.37	0.41%	2.60%
水利、环境和公共设施管理业	91.56	0.33%	2.06%
批发和零售业	81.71	0.29%	1.84%
交通运输、仓储和邮政业	76.56	0.27%	1.72%
房地产业	48.08	0.17%	1.08%
文化、体育和娱乐业	23.50	0.08%	0.53%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3108.80	10.86%	70.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	493.59	1.72%	11.19%
金融业	296.59	1.04%	6.72%
采矿业	216.70	0.76%	4.91%
交通运输、仓储和邮政业	116.51	0.41%	2.64%
批发和零售业	82.98	0.29%	1.88%
农、林、牧、渔业	68.79	0.24%	1.56%
文化、体育和娱乐业	28.39	0.10%	0.64%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3061.25	10.62%	65.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	589.06	2.04%	12.65%
采矿业	338.30	1.17%	7.27%
金融业	243.93	0.85%	5.24%
交通运输、仓储和邮政业	135.17	0.47%	2.90%
农、林、牧、渔业	116.01	0.40%	2.49%
批发和零售业	108.94	0.38%	2.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	27.80	0.10%	0.60%
文化、体育和娱乐业	21.60	0.07%	0.46%
科学研究和技术服务业	14.46	0.05%	0.31%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2963.29	11.12%	71.84%
交通运输、仓储和邮政业	310.10	1.16%	7.52%
金融业	287.30	1.08%	6.96%
采矿业	193.93	0.73%	4.70%
批发和零售业	129.01	0.48%	3.13%
农、林、牧、渔业	128.64	0.48%	3.12%
科学研究和技术服务业	84.89	0.32%	2.06%
房地产业	25.41	0.10%	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.45	0.01%	0.06%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1853.03	7.31%	78.00%
采矿业	192.77	0.76%	8.11%
金融业	111.60	0.44%	4.70%
科学研究和技术服务业	80.10	0.32%	3.37%
交通运输、仓储和邮政业	76.25	0.30%	3.21%
农、林、牧、渔业	50.57	0.20%	2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	8.05	0.03%	0.34%
文化、体育和娱乐业	3.24	0.01%	0.14%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	515.59	9.87%	78.22%
金融业	29.38	0.56%	4.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	29.19	0.56%	4.43%
采矿业	24.11	0.46%	3.66%
交通运输、仓储和邮政业	17.18	0.33%	2.61%
建筑业	15.50	0.30%	2.35%
租赁和商务服务业	14.24	0.27%	2.16%
科学研究和技术服务业	5.11	0.10%	0.78%
批发和零售业	5.01	0.10%	0.76%
农、林、牧、渔业	3.84	0.07%	0.58%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	466.13	11.41%	79.16%
采矿业	45.91	1.12%	7.80%
金融业	28.44	0.70%	4.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	18.07	0.44%	3.07%
交通运输、仓储和邮政业	14.02	0.34%	2.38%
租赁和商务服务业	11.50	0.28%	1.95%
科学研究和技术服务业	4.81	0.12%	0.82%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	661.50	15.05%	86.00%
采矿业	34.24	0.78%	4.45%
交通运输、仓储和邮政业	30.43	0.69%	3.96%
科学研究和技术服务业	19.66	0.45%	2.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	14.25	0.32%	1.85%
租赁和商务服务业	9.14	0.21%	1.19%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	581.67	13.89%	83.56%
采矿业	22.04	0.53%	3.17%
房地产业	19.88	0.47%	2.86%
交通运输、仓储和邮政业	19.29	0.46%	2.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	17.55	0.42%	2.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	15.84	0.38%	2.28%
批发和零售业	8.89	0.21%	1.28%
金融业	7.35	0.18%	1.06%
建筑业	3.56	0.08%	0.51%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	426.69	10.31%	83.24%
金融业	25.89	0.63%	5.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	15.83	0.38%	3.09%
批发和零售业	12.04	0.29%	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	11.69	0.28%	2.28%
采矿业	10.59	0.26%	2.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.70	0.09%	0.72%
科学研究和技术服务业	3.13	0.08%	0.61%
租赁和商务服务业	3.00	0.07%	0.59%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	412.95	10.54%	84.03%
金融业	25.56	0.65%	5.20%
采矿业	20.53	0.52%	4.18%
交通运输、仓储和邮政业	10.67	0.27%	2.17%
批发和零售业	7.65	0.20%	1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.16	0.16%	1.25%
房地产业	4.14	0.11%	0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.79	0.10%	0.77%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	468.74	11.98%	86.91%
采矿业	24.61	0.63%	4.56%
住宿和餐饮业	16.49	0.42%	3.06%
农、林、牧、渔业	14.60	0.37%	2.71%
交通运输、仓储和邮政业	7.71	0.20%	1.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.19	0.18%	1.33%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	285.23	8.67%	76.88%
采矿业	21.62	0.66%	5.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	19.40	0.59%	5.23%
住宿和餐饮业	16.31	0.50%	4.40%
建筑业	8.74	0.27%	2.36%
金融业	7.74	0.24%	2.09%
农、林、牧、渔业	6.16	0.19%	1.66%
交通运输、仓储和邮政业	5.81	0.18%	1.57%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	255.67	10.91%	70.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	38.37	1.64%	10.62%
水利、环境和公共设施管理业	24.39	1.04%	6.75%
批发和零售业	13.73	0.59%	3.80%
住宿和餐饮业	11.10	0.47%	3.07%
采矿业	10.82	0.46%	2.99%
农、林、牧、渔业	7.22	0.31%	2.00%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	312.67	14.65%	61.86%
批发和零售业	87.54	4.10%	17.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	86.00	4.03%	17.01%
文化、体育和娱乐业	11.94	0.56%	2.36%
金融业	7.32	0.34%	1.45%