招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A
(007660)公募FOF
1.3998
0.68%+0.0095
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.87%
- 最近一季：12.04%
- 最近半年：12.23%
- 今年以来：14.33%
- 最近一年：24.22%
- 最近两年：14.21%
- 最近三年：12.60%
- 成立以来：39.98%
- 成立日期：2019-12-03
- 基金经理：章鸽武
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.3998 |
1.3998 |
0.68% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.3904 |
1.3904 |
-0.25% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.3939 |
1.3939 |
0.47% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.3874 |
1.3874 |
0.01% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.3873 |
1.3873 |
-0.57% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.3952 |
1.3952 |
0.57% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.3873 |
1.3873 |
0.22% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.3843 |
1.3843 |
-0.18% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.3868 |
1.3868 |
-0.06% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.3877 |
1.3877 |
1.19% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.3714 |
1.3714 |
0.03% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.3710 |
1.3710 |
-0.21% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.3739 |
1.3739 |
0.31% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.3697 |
1.3697 |
1.50% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.3495 |
1.3495 |
-1.37% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.3683 |
1.3683 |
-0.49% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.3750 |
1.3750 |
-1.03% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.3893 |
1.3893 |
0.59% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.3812 |
1.3812 |
0.39% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.3759 |
1.3759 |
1.04% |