招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	510330	华夏沪深300ETF	6.44%	460.85	1896.40	-34.75 (-0.33%)
2	003266	招商招坤纯债C	5.51%	1231.73	1623.17	0.00 (-0.24%)
3	006384	招商添盈纯债C	5.07%	1198.51	1492.62	0.00 (-0.21%)
4	217011	招商安心收益债券C	4.97%	772.27	1465.30	0.00 (-0.17%)
5	003864	招商招祥纯债C	4.76%	1202.26	1401.71	0.00 (-0.21%)
6	008775	招商鑫福中短债C	4.08%	1041.97	1201.92	-84.95 (-0.45%)
7	000746	招商行业精选股票	4.07%	278.80	1198.28	0.00 (0.12%)
8	004191	招商沪深300指数增强C	3.94%	777.82	1161.90	新增
9	007950	招商量化精选股票C	3.71%	447.01	1094.65	新增
10	217203	招商安泰债券B	3.68%	801.68	1085.72	0.00 (-0.15%)

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	510330	华夏沪深300ETF	6.44%	460.85	1896.40		-34.75 (-0.33%)
2	003266	招商招坤纯债C	5.51%	1231.73	1623.17		0.00 (-0.24%)
3	006384	招商添盈纯债C	5.07%	1198.51	1492.62		0.00 (-0.21%)
4	217011	招商安心收益债券C	4.97%	772.27	1465.30		0.00 (-0.17%)
5	003864	招商招祥纯债C	4.76%	1202.26	1401.71		0.00 (-0.21%)
6	008775	招商鑫福中短债C	4.08%	1041.97	1201.92		-84.95 (-0.45%)
7	000746	招商行业精选股票	4.07%	278.80	1198.28		0.00 (0.12%)
8	004191	招商沪深300指数增强C	3.94%	777.82	1161.90		新增
9	007950	招商量化精选股票C	3.71%	447.01	1094.65		新增
10	217203	招商安泰债券B	3.68%	801.68	1085.72		0.00 (-0.15%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	510330	华夏沪深300ETF	6.11%	426.10	1840.75	-76.47 (-1.68%)
2	003266	招商招坤纯债C	5.27%	1231.73	1588.56	0.00 (0.38%)
3	006384	招商添盈纯债C	4.86%	1198.51	1463.62	0.00 (0.34%)
4	217011	招商安心收益债券C	4.80%	772.27	1445.07	0.00 (0.34%)
5	003864	招商招祥纯债C	4.55%	1202.26	1371.54	0.00 (0.32%)
6	000809	招商招利1个月期理财债券B	4.45%	1235.82	1340.62	0.00 (0.31%)
7	000746	招商行业精选股票	4.19%	278.80	1263.24	0.00 (-0.47%)
8	008775	招商鑫福中短债C	3.63%	957.03	1092.83	0.00 (0.24%)
9	003860	招商招旭纯债C	3.53%	782.04	1062.88	0.00 (0.25%)
10	217203	招商安泰债券B	3.53%	801.68	1062.31	0.00 (0.24%)

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	510330	华夏沪深300ETF	6.11%	426.10	1840.75		-76.47 (-1.68%)
2	003266	招商招坤纯债C	5.27%	1231.73	1588.56		0.00 (0.38%)
3	006384	招商添盈纯债C	4.86%	1198.51	1463.62		0.00 (0.34%)
4	217011	招商安心收益债券C	4.80%	772.27	1445.07		0.00 (0.34%)
5	003864	招商招祥纯债C	4.55%	1202.26	1371.54		0.00 (0.32%)
6	000809	招商招利1个月期理财债券B	4.45%	1235.82	1340.62		0.00 (0.31%)
7	000746	招商行业精选股票	4.19%	278.80	1263.24		0.00 (-0.47%)
8	008775	招商鑫福中短债C	3.63%	957.03	1092.83		0.00 (0.24%)
9	003860	招商招旭纯债C	3.53%	782.04	1062.88		0.00 (0.25%)
10	217203	招商安泰债券B	3.53%	801.68	1062.31		0.00 (0.24%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003266	招商招坤纯债C	5.65%	1231.73	1588.56	0.00 (-0.11%)
2	006384	招商添盈纯债C	5.20%	1198.51	1461.46	0.00 (-0.10%)
3	217011	招商安心收益债券C	5.14%	772.27	1444.68	0.00 (-0.10%)
4	003864	招商招祥纯债C	4.87%	1202.26	1369.13	0.00 (-0.11%)
5	000809	招商招利1个月期理财债券B	4.76%	1235.82	1337.28	0.00 (-0.06%)
6	510330	华夏沪深300ETF	4.43%	349.63	1246.43	0.00 (0.02%)
7	008775	招商鑫福中短债C	3.87%	957.03	1089.00	0.00 (-0.06%)
8	003860	招商招旭纯债C	3.78%	782.04	1061.86	0.00 (-0.08%)
9	217203	招商安泰债券B	3.77%	801.68	1059.26	-14.58 (-0.07%)
10	161716	招商双债增强债券(LOF)C	3.75%	676.45	1054.46	0.00 (-0.07%)

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003266	招商招坤纯债C	5.65%	1231.73	1588.56		0.00 (-0.11%)
2	006384	招商添盈纯债C	5.20%	1198.51	1461.46		0.00 (-0.10%)
3	217011	招商安心收益债券C	5.14%	772.27	1444.68		0.00 (-0.10%)
4	003864	招商招祥纯债C	4.87%	1202.26	1369.13		0.00 (-0.11%)
5	000809	招商招利1个月期理财债券B	4.76%	1235.82	1337.28		0.00 (-0.06%)
6	510330	华夏沪深300ETF	4.43%	349.63	1246.43		0.00 (0.02%)
7	008775	招商鑫福中短债C	3.87%	957.03	1089.00		0.00 (-0.06%)
8	003860	招商招旭纯债C	3.78%	782.04	1061.86		0.00 (-0.08%)
9	217203	招商安泰债券B	3.77%	801.68	1059.26		-14.58 (-0.07%)
10	161716	招商双债增强债券(LOF)C	3.75%	676.45	1054.46		0.00 (-0.07%)

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003266	招商招坤纯债C	5.54%	1231.73	1570.21	0.00 (0.04%)
2	006384	招商添盈纯债C	5.10%	1198.51	1445.52	0.00 (0.04%)
3	217011	招商安心收益债券C	5.04%	772.27	1427.85	0.00 (0.04%)
4	003864	招商招祥纯债C	4.76%	1202.26	1349.06	0.00 (0.03%)
5	000809	招商招利1个月期理财债券B	4.70%	1235.82	1331.47	0.00 (0.07%)
6	510330	华夏沪深300ETF	4.45%	349.63	1261.47	0.00 (-0.04%)
7	008775	招商鑫福中短债C	3.81%	957.03	1080.48	0.00 (0.05%)
8	003860	招商招旭纯债C	3.70%	782.04	1049.03	0.00 (0.03%)
9	217203	招商安泰债券B	3.70%	787.10	1047.79	0.00 (0.02%)
10	161716	招商双债增强债券(LOF)C	3.68%	676.45	1041.60	0.00 (0.01%)

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003266	招商招坤纯债C	5.54%	1231.73	1570.21		0.00 (0.04%)
2	006384	招商添盈纯债C	5.10%	1198.51	1445.52		0.00 (0.04%)
3	217011	招商安心收益债券C	5.04%	772.27	1427.85		0.00 (0.04%)
4	003864	招商招祥纯债C	4.76%	1202.26	1349.06		0.00 (0.03%)
5	000809	招商招利1个月期理财债券B	4.70%	1235.82	1331.47		0.00 (0.07%)
6	510330	华夏沪深300ETF	4.45%	349.63	1261.47		0.00 (-0.04%)
7	008775	招商鑫福中短债C	3.81%	957.03	1080.48		0.00 (0.05%)
8	003860	招商招旭纯债C	3.70%	782.04	1049.03		0.00 (0.03%)
9	217203	招商安泰债券B	3.70%	787.10	1047.79		0.00 (0.02%)
10	161716	招商双债增强债券(LOF)C	3.68%	676.45	1041.60		0.00 (0.01%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003266	招商招坤纯债C	5.58%	1231.73	1552.72	0.00 (-0.07%)
2	006384	招商添盈纯债C	5.14%	1198.51	1428.14	0.00 (-0.06%)
3	217011	招商安心收益债券C	5.08%	772.27	1413.17	0.00 (-0.07%)
4	003864	招商招祥纯债C	4.79%	1202.26	1330.66	0.00 (-0.08%)
5	000809	招商招利1个月期理财债券B	4.77%	1235.82	1325.17	0.00 (-0.04%)
6	510330	华夏沪深300ETF	4.41%	349.63	1225.80	0.00 (0.32%)
7	008775	招商鑫福中短债C	3.86%	957.03	1071.96	0.00 (-0.04%)
8	003860	招商招旭纯债C	3.73%	782.04	1036.13	0.00 (-0.05%)
9	217203	招商安泰债券B	3.72%	787.10	1033.70	0.00 (-0.05%)
10	161716	招商双债增强债券(LOF)C	3.69%	676.45	1026.86	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003266	招商招坤纯债C	5.58%	1231.73	1552.72		0.00 (-0.07%)
2	006384	招商添盈纯债C	5.14%	1198.51	1428.14		0.00 (-0.06%)
3	217011	招商安心收益债券C	5.08%	772.27	1413.17		0.00 (-0.07%)
4	003864	招商招祥纯债C	4.79%	1202.26	1330.66		0.00 (-0.08%)
5	000809	招商招利1个月期理财债券B	4.77%	1235.82	1325.17		0.00 (-0.04%)
6	510330	华夏沪深300ETF	4.41%	349.63	1225.80		0.00 (0.32%)
7	008775	招商鑫福中短债C	3.86%	957.03	1071.96		0.00 (-0.04%)
8	003860	招商招旭纯债C	3.73%	782.04	1036.13		0.00 (-0.05%)
9	217203	招商安泰债券B	3.72%	787.10	1033.70		0.00 (-0.05%)
10	161716	招商双债增强债券(LOF)C	3.69%	676.45	1026.86		新增

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003266	招商招坤纯债C	5.51%	1231.73	1536.58	0.00 (-0.17%)
2	006384	招商添盈纯债C	5.08%	1198.51	1415.44	0.00 (-0.16%)
3	217011	招商安心收益债券C	5.01%	772.27	1397.03	0.00 (-0.16%)
4	000809	招商招利1个月期理财债券B	4.73%	1235.82	1319.11	0.00 (-0.14%)
5	510330	华夏沪深300ETF	4.73%	349.63	1316.71	-35.04 (-0.46%)
6	003864	招商招祥纯债C	4.71%	1202.26	1312.75	0.00 (-0.16%)
7	008775	招商鑫福中短债C	3.82%	957.03	1063.92	0.00 (-0.12%)
8	003860	招商招旭纯债C	3.68%	782.04	1024.63	0.00 (-0.12%)
9	004569	招商制造业混合C	3.68%	539.59	1024.67	0.00 (0.30%)
10	217203	招商安泰债券B	3.67%	787.10	1022.36	0.00 (-0.10%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003266	招商招坤纯债C	5.51%	1231.73	1536.58		0.00 (-0.17%)
2	006384	招商添盈纯债C	5.08%	1198.51	1415.44		0.00 (-0.16%)
3	217011	招商安心收益债券C	5.01%	772.27	1397.03		0.00 (-0.16%)
4	000809	招商招利1个月期理财债券B	4.73%	1235.82	1319.11		0.00 (-0.14%)
5	510330	华夏沪深300ETF	4.73%	349.63	1316.71		-35.04 (-0.46%)
6	003864	招商招祥纯债C	4.71%	1202.26	1312.75		0.00 (-0.16%)
7	008775	招商鑫福中短债C	3.82%	957.03	1063.92		0.00 (-0.12%)
8	003860	招商招旭纯债C	3.68%	782.04	1024.63		0.00 (-0.12%)
9	004569	招商制造业混合C	3.68%	539.59	1024.67		0.00 (0.30%)
10	217203	招商安泰债券B	3.67%	787.10	1022.36		0.00 (-0.10%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003266	招商招坤纯债C	5.34%	1231.73	1527.71	0.00 (-0.11%)
2	006384	招商添盈纯债C	4.92%	1198.51	1409.44	-331.88 (-1.43%)
3	217011	招商安心收益债券C	4.85%	772.27	1389.62	0.00 (-0.09%)
4	000809	招商招利1个月期理财债券B	4.59%	1235.82	1314.91	0.00 (-0.05%)
5	003864	招商招祥纯债C	4.55%	1202.26	1303.25	0.00 (-0.10%)
6	510330	华夏沪深300ETF	4.27%	314.59	1222.50	0.00 (0.15%)
7	004569	招商制造业混合C	3.98%	539.59	1139.06	346.00 (2.89%)
8	008775	招商鑫福中短债C	3.70%	957.03	1058.47	0.00 (-0.06%)
9	217203	招商安泰债券B	3.57%	787.10	1021.26	-16.34 (-0.08%)
10	003860	招商招旭纯债C	3.56%	782.04	1018.22	0.00 (-0.08%)

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003266	招商招坤纯债C	5.34%	1231.73	1527.71		0.00 (-0.11%)
2	006384	招商添盈纯债C	4.92%	1198.51	1409.44		-331.88 (-1.43%)
3	217011	招商安心收益债券C	4.85%	772.27	1389.62		0.00 (-0.09%)
4	000809	招商招利1个月期理财债券B	4.59%	1235.82	1314.91		0.00 (-0.05%)
5	003864	招商招祥纯债C	4.55%	1202.26	1303.25		0.00 (-0.10%)
6	510330	华夏沪深300ETF	4.27%	314.59	1222.50		0.00 (0.15%)
7	004569	招商制造业混合C	3.98%	539.59	1139.06		346.00 (2.89%)
8	008775	招商鑫福中短债C	3.70%	957.03	1058.47		0.00 (-0.06%)
9	217203	招商安泰债券B	3.57%	787.10	1021.26		-16.34 (-0.08%)
10	003860	招商招旭纯债C	3.56%	782.04	1018.22		0.00 (-0.08%)

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004569	招商制造业混合C	6.87%	885.59	1981.94	-112.95 (-0.23%)
2	003266	招商招坤纯债C	5.23%	1231.73	1508.25	0.00 (0.34%)
3	217011	招商安心收益债券C	4.76%	772.27	1371.39	0.00 (0.31%)
4	000809	招商招利1个月期理财债券B	4.54%	1235.82	1308.98	284.23 (1.48%)
5	003864	招商招祥纯债C	4.45%	1202.26	1284.37	0.00 (0.29%)
6	510330	华夏沪深300ETF	4.42%	314.59	1274.72	-51.35 (-0.53%)
7	008775	招商鑫福中短债C	3.64%	957.03	1048.61	516.00 (2.35%)
8	006384	招商添盈纯债C	3.49%	866.63	1006.33	0.00 (0.23%)
9	217203	招商安泰债券B	3.49%	770.76	1006.23	0.00 (0.24%)
10	003860	招商招旭纯债C	3.48%	782.04	1002.58	0.00 (0.22%)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004569	招商制造业混合C	6.87%	885.59	1981.94		-112.95 (-0.23%)
2	003266	招商招坤纯债C	5.23%	1231.73	1508.25		0.00 (0.34%)
3	217011	招商安心收益债券C	4.76%	772.27	1371.39		0.00 (0.31%)
4	000809	招商招利1个月期理财债券B	4.54%	1235.82	1308.98		284.23 (1.48%)
5	003864	招商招祥纯债C	4.45%	1202.26	1284.37		0.00 (0.29%)
6	510330	华夏沪深300ETF	4.42%	314.59	1274.72		-51.35 (-0.53%)
7	008775	招商鑫福中短债C	3.64%	957.03	1048.61		516.00 (2.35%)
8	006384	招商添盈纯债C	3.49%	866.63	1006.33		0.00 (0.23%)
9	217203	招商安泰债券B	3.49%	770.76	1006.23		0.00 (0.24%)
10	003860	招商招旭纯债C	3.48%	782.04	1002.58		0.00 (0.22%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004569	招商制造业混合C	6.64%	772.63	1768.56	-21.65 (0.24%)
2	161716	招商双债增强债券(LOF)C	6.28%	1161.45	1672.49	0.00 (0.39%)
3	000809	招商招利1个月期理财债券B	6.02%	1520.05	1603.04	0.00 (0.29%)
4	008775	招商鑫福中短债C	5.99%	1473.03	1595.29	0.00 (0.32%)
5	003266	招商招坤纯债C	5.57%	1231.73	1484.48	0.00 (0.34%)
6	217011	招商安心收益债券C	5.07%	772.27	1350.46	0.00 (0.32%)
7	003864	招商招祥纯债C	4.74%	1202.26	1262.37	0.00 (0.29%)
8	001868	招商产业债券C	4.34%	724.17	1156.50	0.00 (0.26%)
9	510330	华夏沪深300ETF	3.89%	263.24	1037.43	新增
10	217203	招商安泰债券B	3.73%	770.76	992.59	0.00 (0.23%)

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004569	招商制造业混合C	6.64%	772.63	1768.56		-21.65 (0.24%)
2	161716	招商双债增强债券(LOF)C	6.28%	1161.45	1672.49		0.00 (0.39%)
3	000809	招商招利1个月期理财债券B	6.02%	1520.05	1603.04		0.00 (0.29%)
4	008775	招商鑫福中短债C	5.99%	1473.03	1595.29		0.00 (0.32%)
5	003266	招商招坤纯债C	5.57%	1231.73	1484.48		0.00 (0.34%)
6	217011	招商安心收益债券C	5.07%	772.27	1350.46		0.00 (0.32%)
7	003864	招商招祥纯债C	4.74%	1202.26	1262.37		0.00 (0.29%)
8	001868	招商产业债券C	4.34%	724.17	1156.50		0.00 (0.26%)
9	510330	华夏沪深300ETF	3.89%	263.24	1037.43		新增
10	217203	招商安泰债券B	3.73%	770.76	992.59		0.00 (0.23%)

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季报日期:  2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004569	招商制造业混合C	6.88%	750.98	1743.02	-604.09 (0.58%)
2	161716	招商双债增强债券(LOF)C	6.67%	1161.45	1691.08	-1028.55 (-3.02%)
3	000809	招商招利1个月期理财债券B	6.31%	1520.05	1600.15	新增
4	008775	招商鑫福中短债C	6.31%	1473.03	1599.85	新增
5	003266	招商招坤纯债C	5.91%	1231.73	1498.40	-939.46 (0.82%)
6	217011	招商安心收益债券C	5.39%	772.27	1365.75	-613.07 (-0.07%)
7	003864	招商招祥纯债C	5.03%	1202.26	1276.08	新增
8	001868	招商产业债券C	4.60%	724.17	1167.36	-619.58 (-1.41%)
9	217203	招商安泰债券B	3.96%	770.76	1003.46	-766.75 (-3.86%)
10	003860	招商招旭纯债C	3.94%	782.04	999.22	-580.43 (0.93%)

季报日期: 2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004569	招商制造业混合C	6.88%	750.98	1743.02		-604.09 (0.58%)
2	161716	招商双债增强债券(LOF)C	6.67%	1161.45	1691.08		-1028.55 (-3.02%)
3	000809	招商招利1个月期理财债券B	6.31%	1520.05	1600.15		新增
4	008775	招商鑫福中短债C	6.31%	1473.03	1599.85		新增
5	003266	招商招坤纯债C	5.91%	1231.73	1498.40		-939.46 (0.82%)
6	217011	招商安心收益债券C	5.39%	772.27	1365.75		-613.07 (-0.07%)
7	003864	招商招祥纯债C	5.03%	1202.26	1276.08		新增
8	001868	招商产业债券C	4.60%	724.17	1167.36		-619.58 (-1.41%)
9	217203	招商安泰债券B	3.96%	770.76	1003.46		-766.75 (-3.86%)
10	003860	招商招旭纯债C	3.94%	782.04	999.22		-580.43 (0.93%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004569	招商制造业混合C	7.46%	146.89	389.85	0.00 (1.24%)
2	003266	招商招坤纯债C	6.73%	292.27	351.42	0.00 (1.77%)
3	003346	安信新成长混合C	5.89%	252.08	307.41	0.00 (1.42%)
4	217011	招商安心收益债券C	5.32%	159.20	277.84	0.00 (1.40%)
5	003860	招商招旭纯债C	4.87%	201.61	254.30	0.00 (1.28%)
6	217010	招商大盘蓝筹混合	3.97%	71.05	207.19	0.00 (0.77%)
7	161716	招商双债增强债券(LOF)C	3.65%	132.90	190.85	0.00 (0.96%)
8	006630	招商鑫悦中短债C	3.62%	175.45	189.06	0.00 (0.97%)
9	000746	招商行业精选股票	3.61%	53.53	188.53	0.00 (0.68%)
10	161713	招商信用添利债券(LOF)A	3.33%	166.50	173.91	0.00 (0.90%)

季报日期: 2022-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004569	招商制造业混合C	7.46%	146.89	389.85		0.00 (1.24%)
2	003266	招商招坤纯债C	6.73%	292.27	351.42		0.00 (1.77%)
3	003346	安信新成长混合C	5.89%	252.08	307.41		0.00 (1.42%)
4	217011	招商安心收益债券C	5.32%	159.20	277.84		0.00 (1.40%)
5	003860	招商招旭纯债C	4.87%	201.61	254.30		0.00 (1.28%)
6	217010	招商大盘蓝筹混合	3.97%	71.05	207.19		0.00 (0.77%)
7	161716	招商双债增强债券(LOF)C	3.65%	132.90	190.85		0.00 (0.96%)
8	006630	招商鑫悦中短债C	3.62%	175.45	189.06		0.00 (0.97%)
9	000746	招商行业精选股票	3.61%	53.53	188.53		0.00 (0.68%)
10	161713	招商信用添利债券(LOF)A	3.33%	166.50	173.91		0.00 (0.90%)

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季报日期:  2022-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004569	招商制造业混合C	8.70%	146.89	355.48	0.00 (0.65%)
2	003266	招商招坤纯债C	8.50%	292.27	347.48	0.00 (-0.64%)
3	003346	安信新成长混合C	7.31%	252.08	298.57	0.00 (-0.32%)
4	217011	招商安心收益债券C	6.72%	159.20	274.78	0.00 (-0.51%)
5	003860	招商招旭纯债C	6.15%	201.61	251.35	0.00 (-0.47%)
6	217010	招商大盘蓝筹混合	4.74%	71.05	193.69	0.00 (0.47%)
7	161716	招商双债增强债券(LOF)C	4.61%	132.90	188.59	0.00 (-0.34%)
8	006630	招商鑫悦中短债C	4.59%	175.45	187.43	0.00 (-0.35%)
9	000746	招商行业精选股票	4.29%	53.53	175.15	0.00 (0.28%)
10	161713	招商信用添利债券(LOF)A	4.23%	166.50	172.98	0.00 (-0.29%)

季报日期: 2022-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004569	招商制造业混合C	8.70%	146.89	355.48		0.00 (0.65%)
2	003266	招商招坤纯债C	8.50%	292.27	347.48		0.00 (-0.64%)
3	003346	安信新成长混合C	7.31%	252.08	298.57		0.00 (-0.32%)
4	217011	招商安心收益债券C	6.72%	159.20	274.78		0.00 (-0.51%)
5	003860	招商招旭纯债C	6.15%	201.61	251.35		0.00 (-0.47%)
6	217010	招商大盘蓝筹混合	4.74%	71.05	193.69		0.00 (0.47%)
7	161716	招商双债增强债券(LOF)C	4.61%	132.90	188.59		0.00 (-0.34%)
8	006630	招商鑫悦中短债C	4.59%	175.45	187.43		0.00 (-0.35%)
9	000746	招商行业精选股票	4.29%	53.53	175.15		0.00 (0.28%)
10	161713	招商信用添利债券(LOF)A	4.23%	166.50	172.98		0.00 (-0.29%)

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季报日期:  2021-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004569	招商制造业混合C	9.35%	146.89	411.15	0.00 (0.35%)
2	003266	招商招坤纯债C	7.86%	292.27	345.58	0.00 (0.29%)
3	003346	安信新成长混合C	6.99%	252.08	307.41	0.00 (0.17%)
4	217011	招商安心收益债券C	6.21%	159.20	273.05	0.00 (0.22%)
5	003860	招商招旭纯债C	5.68%	201.61	249.80	0.00 (0.20%)
6	217010	招商大盘蓝筹混合	5.21%	71.05	228.79	0.00 (0.13%)
7	000746	招商行业精选股票	4.57%	53.53	200.90	0.00 (0.49%)
8	161716	招商双债增强债券(LOF)C	4.27%	132.90	187.66	0.00 (0.14%)
9	006630	招商鑫悦中短债C	4.24%	175.45	186.39	0.00 (0.16%)
10	161713	招商信用添利债券(LOF)A	3.94%	166.50	173.36	0.00 (0.17%)

季报日期: 2021-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004569	招商制造业混合C	9.35%	146.89	411.15		0.00 (0.35%)
2	003266	招商招坤纯债C	7.86%	292.27	345.58		0.00 (0.29%)
3	003346	安信新成长混合C	6.99%	252.08	307.41		0.00 (0.17%)
4	217011	招商安心收益债券C	6.21%	159.20	273.05		0.00 (0.22%)
5	003860	招商招旭纯债C	5.68%	201.61	249.80		0.00 (0.20%)
6	217010	招商大盘蓝筹混合	5.21%	71.05	228.79		0.00 (0.13%)
7	000746	招商行业精选股票	4.57%	53.53	200.90		0.00 (0.49%)
8	161716	招商双债增强债券(LOF)C	4.27%	132.90	187.66		0.00 (0.14%)
9	006630	招商鑫悦中短债C	4.24%	175.45	186.39		0.00 (0.16%)
10	161713	招商信用添利债券(LOF)A	3.94%	166.50	173.36		0.00 (0.17%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2021-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004569	招商制造业混合C	9.70%	146.89	406.16	-26.56 (-1.56%)
2	003266	招商招坤纯债C	8.15%	292.27	341.31	-34.29 (-0.97%)
3	003346	安信新成长混合C	7.16%	252.08	299.63	0.00 (0.03%)
4	217011	招商安心收益债券C	6.43%	159.20	269.29	0.00 (-0.02%)
5	003860	招商招旭纯债C	5.88%	201.61	246.25	0.00 (-0.01%)
6	217010	招商大盘蓝筹混合	5.34%	71.05	223.46	0.00 (0.68%)
7	000746	招商行业精选股票	5.06%	53.53	211.87	18.00 (2.30%)
8	161716	招商双债增强债券(LOF)C	4.41%	132.90	184.60	0.00 (-0.01%)
9	006630	招商鑫悦中短债C	4.40%	175.45	184.29	0.00 (0.06%)
10	161713	招商信用添利债券(LOF)A	4.11%	166.50	171.90	0.00 (0.01%)

季报日期: 2021-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004569	招商制造业混合C	9.70%	146.89	406.16		-26.56 (-1.56%)
2	003266	招商招坤纯债C	8.15%	292.27	341.31		-34.29 (-0.97%)
3	003346	安信新成长混合C	7.16%	252.08	299.63		0.00 (0.03%)
4	217011	招商安心收益债券C	6.43%	159.20	269.29		0.00 (-0.02%)
5	003860	招商招旭纯债C	5.88%	201.61	246.25		0.00 (-0.01%)
6	217010	招商大盘蓝筹混合	5.34%	71.05	223.46		0.00 (0.68%)
7	000746	招商行业精选股票	5.06%	53.53	211.87		18.00 (2.30%)
8	161716	招商双债增强债券(LOF)C	4.41%	132.90	184.60		0.00 (-0.01%)
9	006630	招商鑫悦中短债C	4.40%	175.45	184.29		0.00 (0.06%)
10	161713	招商信用添利债券(LOF)A	4.11%	166.50	171.90		0.00 (0.01%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004569	招商制造业混合C	8.14%	120.33	336.94	0.00 (-0.57%)
2	000746	招商行业精选股票	7.36%	71.53	304.43	0.00 (0.38%)
3	003346	安信新成长混合C	7.19%	252.08	297.53	新增
4	003266	招商招坤纯债C	7.18%	257.97	297.29	-86.93 (-2.22%)
5	217011	招商安心收益债券C	6.41%	159.20	265.36	0.00 (0.27%)
6	217010	招商大盘蓝筹混合	6.02%	71.05	248.97	0.00 (0.06%)
7	003860	招商招旭纯债C	5.87%	201.61	242.78	0.00 (0.23%)
8	006630	招商鑫悦中短债C	4.46%	175.45	184.73	新增
9	161716	招商双债增强债券(LOF)C	4.40%	132.90	181.95	0.00 (0.17%)
10	161713	招商信用添利债券(LOF)A	4.12%	166.50	170.58	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004569	招商制造业混合C	8.14%	120.33	336.94		0.00 (-0.57%)
2	000746	招商行业精选股票	7.36%	71.53	304.43		0.00 (0.38%)
3	003346	安信新成长混合C	7.19%	252.08	297.53		新增
4	003266	招商招坤纯债C	7.18%	257.97	297.29		-86.93 (-2.22%)
5	217011	招商安心收益债券C	6.41%	159.20	265.36		0.00 (0.27%)
6	217010	招商大盘蓝筹混合	6.02%	71.05	248.97		0.00 (0.06%)
7	003860	招商招旭纯债C	5.87%	201.61	242.78		0.00 (0.23%)
8	006630	招商鑫悦中短债C	4.46%	175.45	184.73		新增
9	161716	招商双债增强债券(LOF)C	4.40%	132.90	181.95		0.00 (0.17%)
10	161713	招商信用添利债券(LOF)A	4.12%	166.50	170.58		新增

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季报日期:  2021-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	005847	富国沪港深业绩驱动混合型A	9.26%	172.21	362.60	0.00 (-0.06%)
2	000746	招商行业精选股票	7.74%	71.53	303.08	-9.00 (-0.93%)
3	004569	招商制造业混合C	7.57%	120.33	296.62	新增
4	070009	嘉实超短债债券C	7.54%	281.06	295.42	0.00 (0.01%)
5	217011	招商安心收益债券C	6.68%	159.20	261.52	0.00 (-0.10%)
6	002121	广发沪港深新起点股票A	6.36%	126.12	249.22	0.00 (0.04%)
7	003860	招商招旭纯债C	6.10%	201.61	238.93	0.00 (-0.08%)
8	217010	招商大盘蓝筹混合	6.08%	71.05	238.38	0.00 (-0.06%)
9	003266	招商招坤纯债C	4.96%	171.05	194.33	-87.39 (-2.56%)
10	161716	招商双债增强债券(LOF)C	4.57%	132.90	179.02	0.00 (-0.06%)

季报日期: 2021-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	005847	富国沪港深业绩驱动混合型A	9.26%	172.21	362.60		0.00 (-0.06%)
2	000746	招商行业精选股票	7.74%	71.53	303.08		-9.00 (-0.93%)
3	004569	招商制造业混合C	7.57%	120.33	296.62		新增
4	070009	嘉实超短债债券C	7.54%	281.06	295.42		0.00 (0.01%)
5	217011	招商安心收益债券C	6.68%	159.20	261.52		0.00 (-0.10%)
6	002121	广发沪港深新起点股票A	6.36%	126.12	249.22		0.00 (0.04%)
7	003860	招商招旭纯债C	6.10%	201.61	238.93		0.00 (-0.08%)
8	217010	招商大盘蓝筹混合	6.08%	71.05	238.38		0.00 (-0.06%)
9	003266	招商招坤纯债C	4.96%	171.05	194.33		-87.39 (-2.56%)
10	161716	招商双债增强债券(LOF)C	4.57%	132.90	179.02		0.00 (-0.06%)

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季报日期:  2020-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001749	招商中国机遇股票	11.18%	198.38	437.62	0.00 (-0.57%)
2	005847	富国沪港深业绩驱动混合型A	9.20%	172.21	360.14	新增
3	070009	嘉实超短债债券C	7.55%	281.06	295.39	新增
4	000746	招商行业精选股票	6.81%	62.53	266.49	0.00 (0.32%)
5	217011	招商安心收益债券C	6.58%	159.20	257.57	0.00 (1.18%)
6	002121	广发沪港深新起点股票A	6.40%	126.12	250.61	新增
7	003860	招商招旭纯债C	6.02%	201.61	235.51	0.00 (1.08%)
8	217010	招商大盘蓝筹混合	6.02%	71.05	235.75	0.00 (0.12%)
9	161716	招商双债增强债券(LOF)C	4.51%	132.90	176.50	0.00 (0.82%)
10	161713	招商信用添利债券(LOF)A	4.28%	166.50	167.47	0.00 (0.84%)

季报日期: 2020-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001749	招商中国机遇股票	11.18%	198.38	437.62		0.00 (-0.57%)
2	005847	富国沪港深业绩驱动混合型A	9.20%	172.21	360.14		新增
3	070009	嘉实超短债债券C	7.55%	281.06	295.39		新增
4	000746	招商行业精选股票	6.81%	62.53	266.49		0.00 (0.32%)
5	217011	招商安心收益债券C	6.58%	159.20	257.57		0.00 (1.18%)
6	002121	广发沪港深新起点股票A	6.40%	126.12	250.61		新增
7	003860	招商招旭纯债C	6.02%	201.61	235.51		0.00 (1.08%)
8	217010	招商大盘蓝筹混合	6.02%	71.05	235.75		0.00 (0.12%)
9	161716	招商双债增强债券(LOF)C	4.51%	132.90	176.50		0.00 (0.82%)
10	161713	招商信用添利债券(LOF)A	4.28%	166.50	167.47		0.00 (0.84%)

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季报日期:  2020-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001749	招商中国机遇股票	10.61%	198.38	348.94	-69.72 (-1.92%)
2	217011	招商安心收益债券C	7.76%	159.20	255.12	14.50 (4.08%)
3	000746	招商行业精选股票	7.13%	62.53	234.60	-2.97 (0.33%)
4	003860	招商招旭纯债C	7.10%	201.61	233.63	78.60 (6.71%)
5	217010	招商大盘蓝筹混合	6.14%	71.05	202.00	-5.61 (0.80%)
6	161716	招商双债增强债券(LOF)C	5.33%	132.90	175.43	0.00 (2.13%)
7	161713	招商信用添利债券(LOF)A	5.12%	166.50	168.25	0.00 (2.10%)
8	001868	招商产业债券C	4.65%	104.59	152.80	86.00 (7.19%)
9	000512	国泰沪深300指数增强A	3.94%	81.37	129.62	新增
10	003266	招商招坤纯债C	2.85%	83.66	93.63	新增

季报日期: 2020-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001749	招商中国机遇股票	10.61%	198.38	348.94		-69.72 (-1.92%)
2	217011	招商安心收益债券C	7.76%	159.20	255.12		14.50 (4.08%)
3	000746	招商行业精选股票	7.13%	62.53	234.60		-2.97 (0.33%)
4	003860	招商招旭纯债C	7.10%	201.61	233.63		78.60 (6.71%)
5	217010	招商大盘蓝筹混合	6.14%	71.05	202.00		-5.61 (0.80%)
6	161716	招商双债增强债券(LOF)C	5.33%	132.90	175.43		0.00 (2.13%)
7	161713	招商信用添利债券(LOF)A	5.12%	166.50	168.25		0.00 (2.10%)
8	001868	招商产业债券C	4.65%	104.59	152.80		86.00 (7.19%)
9	000512	国泰沪深300指数增强A	3.94%	81.37	129.62		新增
10	003266	招商招坤纯债C	2.85%	83.66	93.63		新增

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季报日期:  2020-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003860	招商招旭纯债C	13.81%	280.21	323.56	-128.71 (-5.62%)
2	001868	招商产业债券C	11.84%	190.59	277.31	0.00 (1.13%)
3	217011	招商安心收益债券C	11.84%	173.70	277.37	0.00 (1.14%)
4	001749	招商中国机遇股票	8.69%	128.65	203.66	新增
5	000746	招商行业精选股票	7.46%	59.55	174.85	新增
6	161716	招商双债增强债券(LOF)C	7.46%	132.90	174.77	0.00 (0.75%)
7	161713	招商信用添利债券(LOF)A	7.22%	166.50	169.20	0.00 (0.81%)
8	217010	招商大盘蓝筹混合	6.94%	65.44	162.56	新增
9	511990	华宝添益A	2.22%	0.52	52.05	新增
10	512010	易方达沪深300医药ETF	1.08%	10.00	25.28	新增

季报日期: 2020-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003860	招商招旭纯债C	13.81%	280.21	323.56		-128.71 (-5.62%)
2	001868	招商产业债券C	11.84%	190.59	277.31		0.00 (1.13%)
3	217011	招商安心收益债券C	11.84%	173.70	277.37		0.00 (1.14%)
4	001749	招商中国机遇股票	8.69%	128.65	203.66		新增
5	000746	招商行业精选股票	7.46%	59.55	174.85		新增
6	161716	招商双债增强债券(LOF)C	7.46%	132.90	174.77		0.00 (0.75%)
7	161713	招商信用添利债券(LOF)A	7.22%	166.50	169.20		0.00 (0.81%)
8	217010	招商大盘蓝筹混合	6.94%	65.44	162.56		新增
9	511990	华宝添益A	2.22%	0.52	52.05		新增
10	512010	易方达沪深300医药ETF	1.08%	10.00	25.28		新增

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季报日期:  2020-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	217011	招商安心收益债券C	12.98%	173.70	277.14	0.00 (新增)
2	001868	招商产业债券C	12.97%	190.59	276.93	0.00 (新增)
3	161716	招商双债增强债券(LOF)C	8.21%	132.90	175.30	0.00 (新增)
4	003860	招商招旭纯债C	8.19%	151.51	174.84	0.00 (新增)
5	161713	招商信用添利债券(LOF)A	8.03%	166.50	171.33	0.00 (新增)

季报日期: 2020-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	217011	招商安心收益债券C	12.98%	173.70	277.14		0.00 (新增)
2	001868	招商产业债券C	12.97%	190.59	276.93		0.00 (新增)
3	161716	招商双债增强债券(LOF)C	8.21%	132.90	175.30		0.00 (新增)
4	003860	招商招旭纯债C	8.19%	151.51	174.84		0.00 (新增)
5	161713	招商信用添利债券(LOF)A	8.03%	166.50	171.33		0.00 (新增)

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