广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A
(007668)公募FOF
1.1106
0.68%+0.0076
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.56%
- 最近一季：11.45%
- 最近半年：11.61%
- 今年以来：13.23%
- 最近一年：27.29%
- 最近两年：9.84%
- 最近三年：4.81%
- 成立以来：11.06%
- 成立日期：2020-09-09
- 基金经理：倪鑫晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
312.47 |
1.58% |
46.06% |
| 采矿业 |
117.27 |
0.59% |
17.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
113.03 |
0.57% |
16.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
87.90 |
0.44% |
12.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
47.80 |
0.24% |
7.05% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
321.88 |
1.70% |
48.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
95.95 |
0.51% |
14.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
94.77 |
0.50% |
14.28% |
| 采矿业 |
91.31 |
0.48% |
13.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
59.66 |
0.31% |
8.99% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
447.67 |
3.80% |
50.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
211.90 |
1.80% |
24.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
95.92 |
0.81% |
10.90% |
| 采矿业 |
30.44 |
0.26% |
3.46% |
| 房地产业 |
28.18 |
0.24% |
3.20% |
| 批发和零售业 |
25.13 |
0.21% |
2.85% |
| 建筑业 |
24.77 |
0.21% |
2.81% |
| 文化、体育和娱乐业 |
10.76 |
0.09% |
1.22% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
5.57 |
0.05% |
0.63% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
548.39 |
5.17% |
57.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
122.43 |
1.15% |
12.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
104.24 |
0.98% |
10.84% |
| 建筑业 |
58.05 |
0.55% |
6.04% |
| 批发和零售业 |
42.76 |
0.40% |
4.45% |
| 房地产业 |
30.63 |
0.29% |
3.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
20.69 |
0.20% |
2.15% |
| 采矿业 |
17.04 |
0.16% |
1.77% |
| 科学研究和技术服务业 |
11.93 |
0.11% |
1.24% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
5.66 |
0.05% |
0.59% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
306.74 |
3.06% |
65.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
39.13 |
0.39% |
8.32% |
| 建筑业 |
34.35 |
0.34% |
7.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
19.23 |
0.19% |
4.09% |
| 采矿业 |
15.20 |
0.15% |
3.23% |
| 科学研究和技术服务业 |
12.15 |
0.12% |
2.58% |
| 批发和零售业 |
11.26 |
0.11% |
2.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
11.03 |
0.11% |
2.35% |
| 文化、体育和娱乐业 |
9.01 |
0.09% |
1.92% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
6.54 |
0.07% |
1.39% |
| 房地产业 |
5.64 |
0.06% |
1.20% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
272.26 |
5.36% |
64.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.74 |
0.72% |
8.76% |
| 采矿业 |
22.16 |
0.44% |
5.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
20.05 |
0.39% |
4.78% |
| 建筑业 |
18.47 |
0.36% |
4.40% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
11.32 |
0.22% |
2.70% |
| 科学研究和技术服务业 |
10.75 |
0.21% |
2.56% |
| 文化、体育和娱乐业 |
9.97 |
0.20% |
2.38% |
| 金融业 |
9.66 |
0.19% |
2.30% |
| 房地产业 |
5.53 |
0.11% |
1.32% |
| 租赁和商务服务业 |
2.71 |
0.05% |
0.65% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
104.44 |
2.00% |
58.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
22.02 |
0.42% |
12.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
14.16 |
0.27% |
7.99% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
12.80 |
0.25% |
7.22% |
| 科学研究和技术服务业 |
10.40 |
0.20% |
5.87% |
| 文化、体育和娱乐业 |
10.01 |
0.19% |
5.65% |
| 租赁和商务服务业 |
3.35 |
0.06% |
1.89% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
89.96 |
2.98% |
87.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8.11 |
0.27% |
7.88% |
| 租赁和商务服务业 |
3.56 |
0.12% |
3.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.34 |
0.04% |
1.30% |