嘉实商业银行精选债券
(007670)公募债券型银行
1.0455
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.1593
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：-1.19%
- 最近半年：0.21%
- 今年以来：-0.71%
- 最近一年：1.72%
- 最近两年：6.76%
- 最近三年：8.62%
- 成立以来：16.67%
- 成立日期：2019-11-19
- 基金经理：王立芹 陈硕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||