中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
(007673)公募FOF
1.2174
-0.20%-0.0024
单位净值 [2025-09-23]
- 最近一月：1.05%
- 最近一季：4.95%
- 最近半年：4.41%
- 今年以来：6.11%
- 最近一年：11.35%
- 最近两年：6.30%
- 最近三年：5.50%
- 成立以来：21.74%
- 成立日期：2020-03-20
- 基金经理：郭智
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-23 |
1.2174 |
1.2174 |
-0.20% |
| 2 |
2025-09-22 |
1.2198 |
1.2198 |
0.11% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.02% |
| 4 |
2025-09-18 |
1.2186 |
1.2186 |
-0.32% |
| 5 |
2025-09-17 |
1.2225 |
1.2225 |
0.18% |
| 6 |
2025-09-16 |
1.2203 |
1.2203 |
0.10% |
| 7 |
2025-09-15 |
1.2191 |
1.2191 |
0.16% |
| 8 |
2025-09-12 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.19% |
| 9 |
2025-09-11 |
1.2195 |
1.2195 |
0.47% |
| 10 |
2025-09-10 |
1.2138 |
1.2138 |
0.01% |
| 11 |
2025-09-09 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.15% |
| 12 |
2025-09-08 |
1.2155 |
1.2155 |
0.45% |
| 13 |
2025-09-05 |
1.2101 |
1.2101 |
0.79% |
| 14 |
2025-09-04 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.33% |
| 15 |
2025-09-03 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.12% |
| 16 |
2025-09-02 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.49% |
| 17 |
2025-09-01 |
1.2119 |
1.2119 |
0.21% |
| 18 |
2025-08-29 |
1.2094 |
1.2094 |
0.24% |
| 19 |
2025-08-28 |
1.2065 |
1.2065 |
0.12% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.50% |