蜂巢添汇纯债A
(007676)公募债券型
1.1000
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.2895
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：3.03%
- 最近两年：10.66%
- 最近三年：16.64%
- 成立以来：31.85%
- 成立日期：2019-08-12
- 基金经理：廖新昌 李磊 王宏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：蜂巢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.037000 | 2024-03-07 |
| 2 | 0.053000 | 2023-11-21 |
| 3 | 0.024000 | 2023-07-25 |
| 4 | 0.038000 | 2022-03-07 |
| 5 | 0.004000 | 2021-03-24 |
| 6 | 0.008000 | 2021-01-07 |
| 7 | 0.008000 | 2020-06-18 |
| 8 | 0.009500 | 2020-02-27 |
| 9 | 0.008000 | 2019-12-27 |