中加享利三年债券
(007680)公募债券型
1.0005
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1535
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：2.15%
- 最近两年：4.46%
- 最近三年：6.84%
- 成立以来：16.48%
- 成立日期：2019-08-29
- 基金经理：庞智桐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：90.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2025-06-12 |
| 2 | 0.005000 | 2025-03-13 |
| 3 | 0.006000 | 2024-12-12 |
| 4 | 0.008000 | 2024-09-11 |
| 5 | 0.005000 | 2024-06-20 |
| 6 | 0.004000 | 2024-03-13 |
| 7 | 0.010000 | 2023-12-13 |
| 8 | 0.005000 | 2023-07-12 |
| 9 | 0.003500 | 2023-04-20 |
| 10 | 0.008000 | 2023-02-10 |
| 11 | 0.001000 | 2022-12-14 |
| 12 | 0.007500 | 2022-08-17 |
| 13 | 0.003000 | 2022-06-20 |
| 14 | 0.007000 | 2022-03-23 |
| 15 | 0.008000 | 2021-12-08 |
| 16 | 0.007000 | 2021-09-22 |
| 17 | 0.008000 | 2021-06-28 |
| 18 | 0.003000 | 2021-03-29 |
| 19 | 0.003000 | 2021-02-24 |
| 20 | 0.012000 | 2020-12-23 |
| 21 | 0.006000 | 2020-09-18 |
| 22 | 0.010000 | 2020-06-17 |
| 23 | 0.010000 | 2020-02-20 |