国投瑞银新能源混合A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	197153.32	77.71%	88.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	25187.31	9.93%	11.33%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	202575.84	74.15%	90.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	17146.28	6.28%	7.64%
租赁和商务服务业	2434.11	0.89%	1.08%
科学研究和技术服务业	2225.49	0.81%	0.99%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	278453.65	88.02%	98.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	2240.68	0.71%	0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	657.07	0.21%	0.23%
采矿业	216.65	0.07%	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	1.82	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	1.20	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	0.26	0.00%	0.00%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	327617.92	91.14%	98.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	6226.62	1.73%	1.86%
采矿业	251.43	0.07%	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	1.91	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	1.25	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	0.27	0.00%	0.00%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	276384.17	84.66%	92.04%
采矿业	23913.69	7.32%	7.96%
水利、环境和公共设施管理业	2.01	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	1.21	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	0.24	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	388333.62	88.43%	95.26%
采矿业	18498.54	4.21%	4.54%
科学研究和技术服务业	810.63	0.18%	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.93	0.00%	0.00%
批发和零售业	1.95	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	1.90	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	1.40	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	0.31	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	426145.89	88.06%	95.88%
采矿业	17780.50	3.67%	4.00%
科学研究和技术服务业	494.51	0.10%	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	28.34	0.01%	0.01%
批发和零售业	9.55	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	4.56	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.36	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	2.12	0.00%	0.00%
建筑业	1.14	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	590826.21	84.88%	90.28%
采矿业	59890.64	8.60%	9.15%
房地产业	3624.32	0.52%	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	51.22	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	18.08	0.00%	0.00%
批发和零售业	17.33	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.54	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	2.38	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	2.26	0.00%	0.00%
建筑业	1.05	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	523607.80	78.09%	84.39%
采矿业	85922.49	12.81%	13.85%
房地产业	10652.35	1.59%	1.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	92.98	0.01%	0.01%
批发和零售业	69.33	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	39.91	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	39.65	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	24.70	0.00%	0.00%
建筑业	9.32	0.00%	0.00%
金融业	8.64	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	7.35	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	2.25	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	1.86	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	1.61	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	517611.63	76.10%	80.30%
采矿业	111003.42	16.32%	17.22%
房地产业	15770.23	2.32%	2.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	55.87	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	50.44	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	12.77	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	12.26	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	11.00	0.00%	0.00%
金融业	10.15	0.00%	0.00%
批发和零售业	8.17	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.42	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	4.84	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	1.39	0.00%	0.00%
建筑业	1.38	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	585860.91	73.23%	81.20%
采矿业	119497.57	14.94%	16.56%
房地产业	15561.70	1.95%	2.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	457.89	0.06%	0.06%
科学研究和技术服务业	92.06	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	18.76	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	10.24	0.00%	0.00%
批发和零售业	6.18	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.75	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	4.52	0.00%	0.00%
金融业	1.72	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	1.70	0.00%	0.00%
建筑业	1.35	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	1.19	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	669652.50	73.64%	80.63%
采矿业	155757.79	17.13%	18.75%
房地产业	4781.86	0.53%	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	265.17	0.03%	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	28.13	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	20.96	0.00%	0.00%
批发和零售业	8.78	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	7.03	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	1.47	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	1.35	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	1.20	0.00%	0.00%
建筑业	1.00	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.88	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	591813.00	75.16%	82.48%
采矿业	86806.80	11.03%	12.10%
房地产业	1217.51	0.15%	0.17%
公共管理、社会保障和社会组织	917.10	0.12%	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	36.67	0.00%	0.01%
科学研究和技术服务业	24.80	0.00%	0.00%
批发和零售业	21.92	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	6.46	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	4.14	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	1.93	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	1.65	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	1.34	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.86	0.00%	0.00%
建筑业	0.82	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	568785.15	73.16%	82.02%
采矿业	92040.42	11.84%	13.27%
公共管理、社会保障和社会组织	17327.33	2.23%	2.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	13195.20	1.70%	1.90%
金融业	1995.03	0.26%	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	36.30	0.00%	0.01%
科学研究和技术服务业	31.72	0.00%	0.00%
批发和零售业	22.91	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	9.37	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	4.66	0.00%	0.00%
建筑业	3.69	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	2.57	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	2.03	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	1.82	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	502135.31	61.67%	74.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	98130.65	12.05%	14.60%
采矿业	57653.34	7.08%	8.58%
公共管理、社会保障和社会组织	13889.83	1.71%	2.07%
科学研究和技术服务业	33.51	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	19.14	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	15.80	0.00%	0.00%
金融业	11.28	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	10.38	0.00%	0.00%
批发和零售业	8.25	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	3.60	0.00%	0.00%
建筑业	2.85	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	1.81	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	1.09	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	67366.66	84.99%	95.70%
采矿业	2957.87	3.73%	4.20%
批发和零售业	32.88	0.04%	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	14.88	0.02%	0.02%
金融业	9.73	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	3.03	0.00%	0.00%
建筑业	2.54	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.30	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	1.13	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	54753.82	75.19%	97.87%
租赁和商务服务业	1169.23	1.61%	2.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	14.70	0.02%	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.37	0.01%	0.01%
批发和零售业	2.05	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	1.72	0.00%	0.00%
房地产业	1.02	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	64397.35	71.64%	88.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	8337.87	9.28%	11.46%
水利、环境和公共设施管理业	11.08	0.01%	0.02%
文化、体育和娱乐业	4.09	0.00%	0.01%
批发和零售业	2.92	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	1.56	0.00%	0.00%
房地产业	0.90	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	47686.11	69.07%	80.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	9896.20	14.33%	16.67%
文化、体育和娱乐业	1766.50	2.56%	2.98%
水利、环境和公共设施管理业	5.73	0.01%	0.01%
批发和零售业	2.83	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	1.48	0.00%	0.00%
建筑业	1.30	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	27410.08	70.14%	74.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	9250.55	23.67%	25.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	20808.28	53.05%	56.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	7621.05	19.43%	20.78%
房地产业	7397.02	18.86%	20.17%
金融业	625.42	1.59%	1.71%
采矿业	217.08	0.55%	0.59%
批发和零售业	1.91	0.00%	0.01%
科学研究和技术服务业	1.76	0.00%	0.00%