永赢泽利一年定开
(007691)公募债券型
1.0819
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1709
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-0.18%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：2.60%
- 最近两年：6.14%
- 最近三年：8.12%
- 成立以来：17.53%
- 成立日期：2020-08-24
- 基金经理：连冰洁 钱布克
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011000 | 2025-05-27 |
| 2 | 0.045000 | 2024-10-11 |
| 3 | 0.020000 | 2022-10-17 |
| 4 | 0.013000 | 2021-08-20 |