永赢鼎利债券A
(007692)公募债券型
1.0493
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1716
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：2.79%
- 最近两年：7.13%
- 最近三年：9.29%
- 成立以来：18.17%
- 成立日期：2020-09-18
- 基金经理：谢越
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||