嘉实融享货币
(007696)公募净值货币型
100.5572
0.01%+0.0108
单位净值 [2025-09-30]
114.2272
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：1.66%
- 最近两年：3.85%
- 最近三年：6.36%
- 成立以来：14.38%
- 成立日期：2019-08-14
- 基金经理：张文玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 100.5572 | 114.2272 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 100.5464 | 114.2164 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 100.5329 | 114.2029 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 100.5277 | 114.1977 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 100.5246 | 114.1946 | 0.00% |
| 2025-09-23 | 100.5230 | 114.1930 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 100.5203 | 114.1903 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 100.5091 | 114.1791 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 100.5049 | 114.1749 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 100.5018 | 114.1718 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实融享货币 | 0.03% | 0.12% | 0.35% | 0.79% | 1.66% | 1.20% |
| 同类型排名 | 5/10 | 2/10 | 2/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.71亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.70亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.08亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.08亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 1 |
基金经理
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张文玥 上任时间：2019-08-21
张文玥女士:中国,硕士。曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金融市场部货币市场交易员及债券投资经理。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。硕士,具有基金从业资格。2014年8月13日至今任嘉实理财宝7天债券、嘉实1个月理财债券、嘉实3个月理财债券、嘉实安心货币基金经理,2016年1月28日至2020年7月25日任嘉实宝货币基金经理,2015年7月14日至今任嘉实快线货币基金经理,2016年12 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-23 | 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金暂停大额转换转入业务的公告 |
| 2025-09-23 | 关于嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金开通转换业务的公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金2025年中期报告 |
| 2025-07-22 | 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金更新招募说明书 |
| 2025-07-22 | 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金更新招募说明书本基金不向个人投资者销售(2025年07月22日更新) |
| 2025-07-21 | 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-10 | 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-26 | 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金2025年第二次收益分配公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-02-25 | 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金2025年第一次收益分配公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-11-27 | 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金2024年第二次收益分配公告 |
| 2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金2024年中期报告 |