嘉实融享货币
(007696)公募净值货币型
100.5572
0.01%+0.0108
单位净值 [2025-09-30]
114.2272
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：1.66%
- 最近两年：3.85%
- 最近三年：6.36%
- 成立以来：14.38%
- 成立日期：2019-08-14
- 基金经理：张文玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 3.800000 | 2025-02-27 |
| 2 | 3.800000 | 2024-11-29 |
| 3 | 3.800000 | 2024-08-29 |