嘉实融享货币
(007696)公募净值货币型
100.5572
0.01%+0.0108
单位净值 [2025-09-30]
114.2272
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：1.66%
- 最近两年：3.85%
- 最近三年：6.36%
- 成立以来：14.38%
- 成立日期：2019-08-14
- 基金经理：张文玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-23 | 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金暂停大额转换转入业务的公告 |
| 2025-09-23 | 关于嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金开通转换业务的公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金2025年中期报告 |
| 2025-07-22 | 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金更新招募说明书 |
| 2025-07-22 | 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金更新招募说明书本基金不向个人投资者销售(2025年07月22日更新) |
| 2025-07-21 | 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-10 | 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-26 | 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金2025年第二次收益分配公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-02-25 | 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金2025年第一次收益分配公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-11-27 | 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金2024年第二次收益分配公告 |
| 2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金2024年中期报告 |