100.5572
0.01%+0.0108
单位净值 [2025-09-30]
114.2272
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：1.66%
- 最近两年：3.85%
- 最近三年：6.36%
- 成立以来：14.38%
- 成立日期：2019-08-14
- 基金经理：张文玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-30 |
100.5572 |
114.2272 |
0.01% |
| 2 |
2025-09-29 |
100.5464 |
114.2164 |
0.01% |
| 3 |
2025-09-26 |
100.5329 |
114.2029 |
0.01% |
| 4 |
2025-09-25 |
100.5277 |
114.1977 |
0.00% |
| 5 |
2025-09-24 |
100.5246 |
114.1946 |
0.00% |
| 6 |
2025-09-23 |
100.5230 |
114.1930 |
0.00% |
| 7 |
2025-09-22 |
100.5203 |
114.1903 |
0.01% |
| 8 |
2025-09-19 |
100.5091 |
114.1791 |
0.00% |
| 9 |
2025-09-18 |
100.5049 |
114.1749 |
0.00% |
| 10 |
2025-09-17 |
100.5018 |
114.1718 |
0.00% |
| 11 |
2025-09-16 |
100.4981 |
114.1681 |
0.00% |
| 12 |
2025-09-15 |
100.4953 |
114.1653 |
0.01% |
| 13 |
2025-09-12 |
100.4844 |
114.1544 |
0.00% |
| 14 |
2025-09-11 |
100.4806 |
114.1506 |
0.00% |
| 15 |
2025-09-10 |
100.4758 |
114.1458 |
0.00% |
| 16 |
2025-09-09 |
100.4731 |
114.1431 |
0.00% |
| 17 |
2025-09-08 |
100.4702 |
114.1402 |
0.01% |
| 18 |
2025-09-05 |
100.4603 |
114.1303 |
0.00% |
| 19 |
2025-09-04 |
100.4581 |
114.1281 |
0.00% |
| 20 |
2025-09-03 |
100.4542 |
114.1242 |
0.00% |