国联安6个月定开债C
(007702)公募债券型
1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2025-03-17]
1.0284
累计净值 [2025-03-17]
净值估算 [2025-03-17 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：-0.05%
- 今年以来：-0.05%
- 最近一年：-0.05%
- 最近两年：1.07%
- 最近三年：1.14%
- 成立以来：2.57%
- 成立日期：2019-09-06
- 基金经理：万莉 洪阳玚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013600 | 2023-06-02 |
| 2 | 0.012000 | 2020-03-04 |