国联安6个月定开债C
(007702)公募债券型
1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2025-03-17]
1.0284
累计净值 [2025-03-17]
净值估算 [2025-03-17 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：-0.05%
- 今年以来：-0.05%
- 最近一年：-0.05%
- 最近两年：1.07%
- 最近三年：1.14%
- 成立以来：2.57%
- 成立日期：2019-09-06
- 基金经理：万莉 洪阳玚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-03-31 | 22.27 | 15.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.17 | 99.33% | 99.53% | 0.10 | 0.67% | 0.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 23.33 | 15.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.31 | 99.91% | 99.94% | 0.01 | 0.07% | 0.05% | 0.00 | 0.02% | 0.01% |
| 2020-03-31 | 15.05 | 15.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.05 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2019-12-31 | 21.13 | 15.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.18 | 93.67% | 95.48% | 0.56 | 3.70% | 2.64% | 0.40 | 2.63% | 1.88% |