万家鑫盛纯债A
(007703)公募债券型
1.0779
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1613
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：0.87%
- 最近一年：1.80%
- 最近两年：4.02%
- 最近三年：5.98%
- 成立以来：16.76%
- 成立日期：2019-08-09
- 基金经理：周慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0779 | 1.1613 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.0777 | 1.1611 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0775 | 1.1609 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0774 | 1.1608 | -0.02% |
| 2025-09-24 | 1.0776 | 1.1610 | -0.03% |
| 2025-09-23 | 1.0779 | 1.1613 | -0.02% |
| 2025-09-22 | 1.0781 | 1.1615 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0780 | 1.1614 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.0780 | 1.1614 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0781 | 1.1615 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家鑫盛纯债A | 0.00% | 0.03% | 0.27% | 0.81% | 1.80% | 0.87% |
| 同类型排名 | 3514/7089 | 2772/7089 | 2204/7089 | 3376/7089 | 4824/7089 | 3251/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 24.46亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 24.46亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 24.46亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 24.96亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 24.96亿份 | 138 |
基金经理
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周慧 上任时间：2024-08-09
周慧女士:中国国籍,上海交通大学工商管理硕士,2012年11月入职万家基金管理有限公司,现任债券投资部基金经理,曾任交易部债券交易员、债券投资部基金经理助理等职。2023年1月11日担任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金基金经理、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年2月28日至2024年4月29日担任万家鑫融纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-08-04 | 关于万家鑫盛纯债债券型证券投资基金恢复大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-08-01 | 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-07-29 | 关于万家鑫盛纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资业务）的公告 |
| 2025-07-18 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-20 | 关于万家鑫盛纯债债券型证券投资基金恢复大额申购（含转换转入、定期定额投资业务）的公告 |
| 2025-06-19 | 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-16 | 关于万家鑫盛纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资业务）的公告 |
| 2025-06-06 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-04-21 | 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-11-12 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-10-24 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-09 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-10-08 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-09-14 | 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |