万家鑫盛纯债C
(007704)公募债券型
1.0716
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1529
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：1.64%
- 最近两年：3.75%
- 最近三年：5.56%
- 成立以来：15.86%
- 成立日期：2019-08-09
- 基金经理：周慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.023900 | 2025-08-05 |
| 2 | 0.008000 | 2025-06-23 |
| 3 | 0.026000 | 2021-06-11 |
| 4 | 0.023400 | 2020-06-11 |