长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A
(007705)公募FOF
1.0912
0.29%+0.0032
单位净值 [2025-09-24]
1.0912
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.55%
- 最近一季：4.46%
- 最近半年：5.67%
- 今年以来：6.98%
- 最近一年：13.30%
- 最近两年：10.19%
- 最近三年：9.40%
- 成立以来：9.12%
- 成立日期：2020-06-03
- 基金经理：徐力恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长城
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 510.35 | 4.52% | 74.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 129.43 | 1.15% | 18.87% |
| 农、林、牧、渔业 | 46.30 | 0.41% | 6.75% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 671.59 | 5.64% | 80.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68.71 | 0.58% | 8.22% |
| 农、林、牧、渔业 | 52.11 | 0.44% | 6.23% |
| 采矿业 | 43.34 | 0.36% | 5.19% |