南方聪元债券A
(007706)公募债券型
1.0156
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1924
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.22%
- 最近一年：1.90%
- 最近两年：5.39%
- 最近三年：8.05%
- 成立以来：20.69%
- 成立日期：2019-09-02
- 基金经理：杨能 陶铄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.035000 | 2025-04-18 |
| 2 | 0.020000 | 2024-03-21 |
| 3 | 0.020000 | 2023-06-20 |
| 4 | 0.003700 | 2023-03-17 |
| 5 | 0.048000 | 2022-12-06 |
| 6 | 0.019800 | 2021-05-18 |
| 7 | 0.019300 | 2020-09-14 |
| 8 | 0.011000 | 2020-01-16 |