中银瑞福浮动净值型货币A
(007708)公募净值货币型
105.3946
0.01%+0.0082
单位净值 [2025-09-30]
110.7491
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：1.52%
- 最近两年：2.95%
- 最近三年：4.62%
- 成立以来：10.96%
- 成立日期：2019-09-10
- 基金经理：范静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 2.424000 | 2022-03-21 |
| 2 | 0.411300 | 2021-01-26 |
| 3 | 0.259200 | 2020-10-26 |
| 4 | 0.148000 | 2020-09-16 |
| 5 | 0.143000 | 2020-08-18 |
| 6 | 0.227000 | 2020-07-17 |
| 7 | 0.274000 | 2020-05-21 |
| 8 | 0.186300 | 2020-03-19 |
| 9 | 0.484000 | 2020-02-21 |
| 10 | 0.176000 | 2019-12-17 |
| 11 | 0.188000 | 2019-11-26 |
| 12 | 0.270000 | 2019-10-29 |