格林泓泰三个月定开债C
(007711)公募债券型
1.0054
0.16%+0.0016
单位净值 [2025-09-30]
1.2534
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.51%
- 最近一季：-1.38%
- 最近半年：-0.13%
- 今年以来：-0.68%
- 最近一年：1.29%
- 最近两年：4.45%
- 最近三年：8.49%
- 成立以来：27.89%
- 成立日期：2019-09-26
- 基金经理：尹鲁晋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：格林
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2025-02-24 |
| 2 | 0.023000 | 2024-11-06 |
| 3 | 0.010000 | 2024-04-08 |
| 4 | 0.010000 | 2024-02-07 |
| 5 | 0.020000 | 2023-09-27 |
| 6 | 0.030000 | 2023-06-20 |
| 7 | 0.010000 | 2022-06-27 |
| 8 | 0.030000 | 2021-12-16 |
| 9 | 0.020000 | 2021-08-18 |
| 10 | 0.020000 | 2021-06-23 |
| 11 | 0.020000 | 2021-04-07 |
| 12 | 0.020000 | 2020-03-24 |
| 13 | 0.020000 | 2020-01-07 |