中银康享3个月定期开放债券
(007712)公募债券型
1.0709
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.3041
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.73%
- 今年以来：2.23%
- 最近一年：5.13%
- 最近两年：10.10%
- 最近三年：13.05%
- 成立以来：32.94%
- 成立日期：2019-08-26
- 基金经理：范锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0709 | 1.3041 | 0.10% |
| 2025-09-29 | 1.0698 | 1.3030 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0695 | 1.3027 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0695 | 1.3027 | -0.02% |
| 2025-09-24 | 1.0697 | 1.3029 | -0.04% |
| 2025-09-23 | 1.0701 | 1.3033 | -0.05% |
| 2025-09-22 | 1.1207 | 1.3039 | -0.04% |
| 2025-09-19 | 1.1211 | 1.3043 | -0.07% |
| 2025-09-18 | 1.1219 | 1.3051 | -0.09% |
| 2025-09-17 | 1.1229 | 1.3061 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银康享3个月定期开放债券 | 0.07% | -0.06% | 0.60% | 1.73% | 5.13% | 2.23% |
| 同类型排名 | 1730/7089 | 4059/7089 | 1566/7089 | 1480/7089 | 921/7089 | 1395/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8.59亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 8.59亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 8.59亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 6.83亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 375 |
基金经理
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范锐 上任时间：2021-04-19
范锐先生:中国,硕士研究生。曾任万家基金管理有限公司研究员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。2019年10月22日担任中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金经理。自2020年5月6号代为管理中银产业债债券型证券投资基金、中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银丰庆定期开放债券型证券投资基金。2020年8月17日起担任中银永利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月27 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-16 | 中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 |
| 2025-07-21 | 中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-12 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-05-30 | 中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-05-13 | 中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 |
| 2025-04-22 | 中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-11 | 中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 |
| 2025-01-21 | 中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-07 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-11-09 | 中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 |
| 2024-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |