中银康享3个月定期开放债券
(007712)公募债券型
1.0709
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.3041
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.73%
- 今年以来：2.23%
- 最近一年：5.13%
- 最近两年：10.10%
- 最近三年：13.05%
- 成立以来：32.94%
- 成立日期：2019-08-26
- 基金经理：范锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2025-06-04 |
| 2 | 0.030000 | 2022-06-22 |
| 3 | 0.038000 | 2021-09-06 |
| 4 | 0.040000 | 2021-08-02 |
| 5 | 0.025200 | 2020-11-26 |