南方贺元利率债债券A
(007714)公募债券型
1.0765
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.1835
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.60%
- 最近一季：-1.39%
- 最近半年：-0.07%
- 今年以来：-1.12%
- 最近一年：0.84%
- 最近两年：4.47%
- 最近三年：6.49%
- 成立以来：19.43%
- 成立日期：2019-08-30
- 基金经理：刘骥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006000 | 2023-04-11 |
| 2 | 0.010000 | 2022-12-20 |
| 3 | 0.010000 | 2022-09-22 |
| 4 | 0.012000 | 2022-07-14 |
| 5 | 0.020000 | 2022-02-22 |
| 6 | 0.020000 | 2021-09-28 |
| 7 | 0.005000 | 2020-11-03 |
| 8 | 0.024000 | 2020-06-11 |