南方贺元利率债债券A
(007714)公募债券型
1.0765
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.1835
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.60%
- 最近一季：-1.39%
- 最近半年：-0.07%
- 今年以来：-1.12%
- 最近一年：0.84%
- 最近两年：4.47%
- 最近三年：6.49%
- 成立以来：19.43%
- 成立日期：2019-08-30
- 基金经理：刘骥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-08-21 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 南方贺元利率债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-17 | 南方贺元利率债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-07-17 | 南方贺元利率债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-06-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方贺元利率债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方贺元利率债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-01 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整证券估值方法的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 南方贺元利率债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-05 | 南方贺元利率债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-12-05 | 南方贺元利率债债券型证券投资基金托管协议 |