嘉实致华纯债债券A

(007716)公募债券型
+添加自选
1.0405 0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.1817
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.45%
  • 最近一季：-0.90%
  • 最近半年：0.38%
  • 今年以来：-0.28%
  • 最近一年：2.65%
  • 最近两年：7.14%
  • 最近三年：9.78%
  • 成立以来：19.27%
  • 成立日期：2019-11-07
  • 基金经理：王立芹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：23.74亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
最近两年行业配置比例图