嘉实致华纯债债券A
(007716)公募债券型
1.0405
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.1817
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.45%
- 最近一季：-0.90%
- 最近半年：0.38%
- 今年以来：-0.28%
- 最近一年：2.65%
- 最近两年：7.14%
- 最近三年：9.78%
- 成立以来：19.27%
- 成立日期：2019-11-07
- 基金经理：王立芹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||