嘉实致华纯债债券A
(007716)公募债券型
1.0405
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.1817
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.45%
- 最近一季：-0.90%
- 最近半年：0.38%
- 今年以来：-0.28%
- 最近一年：2.65%
- 最近两年：7.14%
- 最近三年：9.78%
- 成立以来：19.27%
- 成立日期：2019-11-07
- 基金经理：王立芹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2025-07-14 |
| 2 | 0.007900 | 2025-04-15 |
| 3 | 0.010000 | 2025-01-15 |
| 4 | 0.007300 | 2024-10-21 |
| 5 | 0.007100 | 2024-07-16 |
| 6 | 0.006700 | 2024-04-18 |
| 7 | 0.018000 | 2024-01-17 |
| 8 | 0.007700 | 2023-10-24 |
| 9 | 0.007700 | 2023-07-18 |
| 10 | 0.006100 | 2023-04-19 |
| 11 | 0.003500 | 2023-01-18 |
| 12 | 0.005900 | 2022-10-25 |
| 13 | 0.005300 | 2022-07-18 |
| 14 | 0.003800 | 2022-04-20 |
| 15 | 0.003100 | 2022-01-19 |
| 16 | 0.014900 | 2021-08-19 |
| 17 | 0.000900 | 2021-07-16 |
| 18 | 0.005000 | 2021-06-03 |
| 19 | 0.007100 | 2021-04-16 |
| 20 | 0.001300 | 2021-01-20 |
| 21 | 0.003900 | 2020-04-17 |