永赢元利债券A
(007719)公募债券型
1.0022
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.1381
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.61%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：-1.57%
- 最近一年：0.64%
- 最近两年：4.01%
- 最近三年：6.04%
- 成立以来：13.15%
- 成立日期：2020-02-28
- 基金经理：牟琼屿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||