永赢元利债券A
(007719)公募债券型
1.0022
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.1381
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.61%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：-1.57%
- 最近一年：0.64%
- 最近两年：4.01%
- 最近三年：6.04%
- 成立以来：13.15%
- 成立日期：2020-02-28
- 基金经理：牟琼屿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010300 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.004700 | 2024-12-10 |
| 3 | 0.008700 | 2024-09-19 |
| 4 | 0.005700 | 2024-06-18 |
| 5 | 0.006900 | 2024-03-07 |
| 6 | 0.003200 | 2023-12-12 |
| 7 | 0.007000 | 2023-09-12 |
| 8 | 0.008400 | 2023-06-13 |
| 9 | 0.009300 | 2023-03-21 |
| 10 | 0.006700 | 2022-09-22 |
| 11 | 0.006700 | 2022-06-16 |
| 12 | 0.006700 | 2022-03-23 |
| 13 | 0.009800 | 2021-12-15 |
| 14 | 0.009000 | 2021-09-23 |
| 15 | 0.015000 | 2021-06-09 |
| 16 | 0.003400 | 2020-12-29 |
| 17 | 0.001000 | 2020-05-28 |