永赢元利债券C
(007720)公募债券型
1.0057
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.1245
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.71%
- 最近半年：0.33%
- 今年以来：-1.82%
- 最近一年：0.31%
- 最近两年：3.35%
- 最近三年：5.11%
- 成立以来：11.55%
- 成立日期：2020-02-28
- 基金经理：牟琼屿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.005000 | 2024-12-10 |
| 3 | 0.005000 | 2024-09-19 |
| 4 | 0.002000 | 2024-06-18 |
| 5 | 0.005000 | 2024-03-07 |
| 6 | 0.002800 | 2023-12-12 |
| 7 | 0.006000 | 2023-09-12 |
| 8 | 0.008000 | 2023-06-13 |
| 9 | 0.009300 | 2023-03-21 |
| 10 | 0.006700 | 2022-09-22 |
| 11 | 0.006700 | 2022-06-16 |
| 12 | 0.006700 | 2022-03-23 |
| 13 | 0.009800 | 2021-12-15 |
| 14 | 0.009000 | 2021-09-23 |
| 15 | 0.010000 | 2021-06-09 |
| 16 | 0.002000 | 2020-12-29 |
| 17 | 0.000800 | 2020-05-28 |