招商瑞文混合A

(007725)公募混合型
+添加自选
1.2900 0.02%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.2900
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.38%
  • 最近一季：2.24%
  • 最近半年：3.24%
  • 今年以来：3.42%
  • 最近一年：4.73%
  • 最近两年：9.80%
  • 最近三年：5.59%
  • 成立以来：29.00%
  • 成立日期：2019-09-11
  • 基金经理：余芽芳 吴潇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：21.78亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：45.22亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 44726.58 10.98% 39.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 21124.70 5.19% 18.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 18437.54 4.53% 16.34%
采矿业 13266.53 3.26% 11.76%
科学研究和技术服务业 6787.14 1.67% 6.02%
金融业 3420.77 0.84% 3.03%
交通运输、仓储和邮政业 2510.45 0.62% 2.23%
水利、环境和公共设施管理业 1483.65 0.36% 1.32%
住宿和餐饮业 496.15 0.12% 0.44%
租赁和商务服务业 285.34 0.07% 0.25%
建筑业 241.55 0.06% 0.21%
批发和零售业 35.70 0.01% 0.03%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 51559.34 10.55% 38.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 20550.85 4.21% 15.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 18811.13 3.85% 14.01%
采矿业 13575.05 2.78% 10.11%
科学研究和技术服务业 11895.84 2.43% 8.86%
交通运输、仓储和邮政业 11565.40 2.37% 8.62%
金融业 3176.84 0.65% 2.37%
水利、环境和公共设施管理业 1921.71 0.39% 1.43%
住宿和餐饮业 590.34 0.12% 0.44%
租赁和商务服务业 281.74 0.06% 0.21%
建筑业 269.70 0.06% 0.20%
批发和零售业 36.11 0.01% 0.03%